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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 194.00 | 9 486.00 | 4 707.00 | 14 194.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 13 878.00 | 11 943.00 | 1 935.00 | 13 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261.00 | 76 621.00 | 640.00 | 77 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 215.00 | 135 803.00 | 19 412.00 | 155 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 219.00 | 233 854.00 | 52 365.00 | 286 219.00 |
BT Marchandises | 413 856.00 | 19 031.00 | 394 825.00 | 413 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 413.00 | 5 760.00 | 751 653.00 | 757 413.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CF Disponibilités | 414 553.00 | | 414 553.00 | 414 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 908.00 | 24 791.00 | 1 637 118.00 | 1 661 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 128.00 | 258 645.00 | 1 689 483.00 | 1 948 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DG Autres réserves | 690 810.00 | | | 690 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
DL TOTAL (I) | 992 889.00 | | | 992 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 063.00 | | | 296 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 767.00 | | | 186 767.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 594.00 | | | 696 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 483.00 | | | 1 689 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 548.00 | | | 566 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 545.00 | | 2 817.00 | 311 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 142.00 | 286 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 142.00 | 246 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 680.00 | | 2 817.00 | 271 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 571.00 | 17 425.00 | 28 143.00 | 244 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 1 325.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 410.00 | 16 100.00 | 28 143.00 | 236 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 509.00 | 19 031.00 | 21 509.00 | 21 509.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 509.00 | 24 791.00 | 21 509.00 | 21 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 509.00 | 24 791.00 | 21 509.00 | 21 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 791.00 | 21 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 063.00 | 296 063.00 | | 296 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 413.00 | 757 413.00 | | 757 413.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 335.00 | 40 289.00 | 130 046.00 | 170 335.00 |
VI Groupe et associés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 068.00 | 804 068.00 | 15 000.00 | 819 068.00 |
VW T.V.A. | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 595.00 | 566 549.00 | 130 046.00 | 696 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |