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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 13 878.00 | 8 091.00 | 5 787.00 | 13 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261.00 | 72 120.00 | 5 141.00 | 77 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 021.00 | 136 001.00 | 27 020.00 | 163 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 400.00 | 223 780.00 | 63 619.00 | 287 400.00 |
BT Marchandises | 354 676.00 | 36 700.00 | 317 976.00 | 354 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 497.00 | | 707 497.00 | 707 497.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
CF Disponibilités | 322 530.00 | | 322 530.00 | 322 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 995.00 | 36 700.00 | 1 537 295.00 | 1 573 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 395.00 | 260 480.00 | 1 600 915.00 | 1 861 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 581 535.00 | | | 581 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
DL TOTAL (I) | 893 225.00 | | | 893 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 070.00 | | | 435 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 285.00 | | | 155 285.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 690.00 | | | 707 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 915.00 | | | 1 600 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 520.00 | | | 702 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 088.00 | | 15 306.00 | 308 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 994.00 | 287 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 641.00 | 254 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 495.00 | | 15 306.00 | 273 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 700.00 | 18 075.00 | 35 994.00 | 241 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | 1 353.00 | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 778.00 | 18 075.00 | 34 641.00 | 232 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 223.00 | 36 700.00 | 14 223.00 | 14 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 223.00 | 36 700.00 | 14 223.00 | 14 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 223.00 | 36 700.00 | 14 223.00 | 14 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 700.00 | 14 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 070.00 | 435 070.00 | | 435 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 707 497.00 | 707 497.00 | | 707 497.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 479.00 | 9 309.00 | 5 170.00 | 14 479.00 |
VI Groupe et associés | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 377.00 | 721 377.00 | 15 000.00 | 736 377.00 |
VW T.V.A. | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 691.00 | 702 521.00 | 5 170.00 | 707 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |