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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 194.00 | 8 161.00 | 6 032.00 | 14 194.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 13 878.00 | 10 026.00 | 3 852.00 | 13 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261.00 | 75 487.00 | 1 774.00 | 77 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 541.00 | 150 897.00 | 29 644.00 | 180 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 545.00 | 244 572.00 | 66 973.00 | 311 545.00 |
BT Marchandises | 299 644.00 | 21 509.00 | 278 135.00 | 299 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 277.00 | | 510 277.00 | 510 277.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 369.00 | | 325 369.00 | 325 369.00 |
CF Disponibilités | 343 412.00 | | 343 412.00 | 343 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 051.00 | 21 509.00 | 1 483 542.00 | 1 505 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 596.00 | 266 081.00 | 1 550 515.00 | 1 816 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DG Autres réserves | 661 954.00 | | | 661 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DL TOTAL (I) | 903 599.00 | | | 903 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 583.00 | | | 205 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 618.00 | | | 225 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 916.00 | | | 646 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 515.00 | | | 1 550 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 929.00 | | | 606 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 400.00 | | 24 442.00 | 287 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 311 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 271 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | 6 625.00 | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 160.00 | | 17 817.00 | 254 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 781.00 | 20 971.00 | 180.00 | 223 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | 592.00 | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 212.00 | 20 379.00 | 180.00 | 216 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 700.00 | 21 509.00 | 36 700.00 | 36 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 700.00 | 21 509.00 | 36 700.00 | 36 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 700.00 | 21 509.00 | 36 700.00 | 36 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 509.00 | 36 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 618.00 | 225 618.00 | | 225 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 277.00 | 510 277.00 | | 510 277.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 583.00 | 165 596.00 | 39 987.00 | 205 583.00 |
VI Groupe et associés | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 626.00 | 536 626.00 | 15 000.00 | 551 626.00 |
VW T.V.A. | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 916.00 | 606 929.00 | 39 987.00 | 646 916.00 |