| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300 230.00 | 1 978 979.00 | 321 251.00 | 2 300 230.00 |
AP Constructions | 67 890.00 | 67 782.00 | 108.00 | 67 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 622.00 | 439 870.00 | 511 752.00 | 951 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 426.00 | 575 856.00 | 97 570.00 | 673 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 598.00 | 3 062 487.00 | 1 623 111.00 | 4 685 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 802.00 | | 156 802.00 | 156 802.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 224.00 | 64 387.00 | 848 836.00 | 913 224.00 |
BZ Autres créances | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 068.00 | 28 556.00 | 92 512.00 | 121 068.00 |
CF Disponibilités | 1 290 360.00 | | 1 290 360.00 | 1 290 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 875.00 | 92 944.00 | 2 484 931.00 | 2 577 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 473.00 | 3 155 431.00 | 4 108 042.00 | 7 263 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 062 871.00 | 1 950 663.00 | | 2 062 871.00 |
DH Report à nouveau | | -36 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 007.00 | 148 556.00 | | 221 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 725.00 | 2 146 718.00 | | 2 367 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 277.00 | 715 695.00 | | 872 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 230.00 | 21 980.00 | | 26 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 465.00 | 420 115.00 | | 493 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 591.00 | 287 545.00 | | 236 591.00 |
EA Autres dettes | 15 032.00 | 14 676.00 | | 15 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 317.00 | 1 556 733.00 | | 1 740 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 042.00 | 3 703 451.00 | | 4 108 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 437.00 | 1 018 312.00 | | 1 229 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 482 084.00 | 33 007.00 | 4 515 091.00 | 4 482 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 084.00 | 33 007.00 | 4 515 091.00 | 4 482 084.00 |
FM Production stockée | | | -73 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 509.00 | 9 380.00 | | 12 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 8 806.00 | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 157 126.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687.00 | 18 805.00 | | 9 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | 164 846.00 | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 181.00 | -7 720.00 | | -8 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 577.00 | 48 040.00 | | 64 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 081.00 | 4 720 681.00 | | 4 622 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 074.00 | 4 572 125.00 | | 4 401 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 007.00 | 148 556.00 | | 221 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 982.00 | 68 498.00 | | 76 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 693.00 | 309 793.00 | 60 999.00 | 2 813 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 288.00 | 27 479.00 | 29 911.00 | 578 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 465.00 | 493 465.00 | | 493 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 087.00 | 1 203 207.00 | 510 880.00 | 1 714 087.00 |