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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 230.00 | 50 229.00 | 1.00 | 50 230.00 |
AP Constructions | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 224.00 | 713 202.00 | 270 021.00 | 983 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 369.00 | 641 180.00 | 97 189.00 | 738 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 191.00 | 1 472 501.00 | 1 056 690.00 | 2 529 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 641.00 | | 225 641.00 | 225 641.00 |
BP En cours de production de services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 779.00 | 34 968.00 | 596 810.00 | 631 779.00 |
BZ Autres créances | 120 406.00 | | 120 406.00 | 120 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 827.00 | 45 356.00 | 77 471.00 | 122 827.00 |
CF Disponibilités | 2 474 601.00 | | 2 474 601.00 | 2 474 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 009.00 | 80 324.00 | 3 529 685.00 | 3 610 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 200.00 | 1 552 825.00 | 4 586 375.00 | 6 139 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 579 272.00 | 2 480 281.00 | | 2 579 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 98 991.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 036.00 | 2 663 119.00 | | 2 664 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 097.00 | 171 126.00 | | 1 283 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 622.00 | 100 622.00 | | 103 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 6 917.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 088.00 | 502 701.00 | | 233 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 841.00 | 283 695.00 | | 280 841.00 |
EA Autres dettes | 21 043.00 | 39 947.00 | | 21 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 339.00 | 1 105 008.00 | | 1 922 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 375.00 | 3 768 127.00 | | 4 586 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 087.00 | 1 022 510.00 | | 1 223 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 330.00 | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 984.00 | 85 351.00 | 2 287 834.00 | 3 674 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 229.00 | | 2 250 000.00 | 2 300 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 755.00 | 85 351.00 | 37 834.00 | 1 374 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 088.00 | 233 088.00 | | 233 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 841.00 | 280 841.00 | | 280 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 265.00 | 21 043.00 | | 116 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 097.00 | 679 067.00 | 364 030.00 | 1 283 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 788.00 | 760 330.00 | 3 458.00 | 763 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 690.00 | 1 222 439.00 | 364 030.00 | 1 921 690.00 |