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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300 230.00 | 2 203 979.00 | 96 251.00 | 2 300 230.00 |
AP Constructions | 67 890.00 | 67 837.00 | 53.00 | 67 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 020.00 | 529 543.00 | 477 476.00 | 1 007 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 994.00 | 602 631.00 | 73 363.00 | 675 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 613.00 | 3 403 991.00 | 1 336 622.00 | 4 740 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 995.00 | | 242 995.00 | 242 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 672.00 | | 652 672.00 | 652 672.00 |
BZ Autres créances | 144 553.00 | | 144 553.00 | 144 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 666.00 | 16 905.00 | 104 761.00 | 121 666.00 |
CF Disponibilités | 1 103 701.00 | | 1 103 701.00 | 1 103 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 210.00 | 16 905.00 | 2 256 306.00 | 2 273 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 823.00 | 3 420 896.00 | 3 592 927.00 | 7 013 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 283 878.00 | 2 062 871.00 | | 2 283 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 469.00 | 221 007.00 | | 110 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 193.00 | 2 367 725.00 | | 2 478 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 092.00 | 872 277.00 | | 511 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 873.00 | 26 230.00 | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 263.00 | 493 465.00 | | 243 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 747.00 | 236 591.00 | | 240 747.00 |
EA Autres dettes | 14 037.00 | 15 032.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 734.00 | 1 740 317.00 | | 1 114 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 927.00 | 4 108 042.00 | | 3 592 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 938.00 | 1 229 437.00 | | 855 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 533.00 | 40 250.00 | 4 223 783.00 | 4 183 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 533.00 | 40 250.00 | 4 223 783.00 | 4 183 533.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 803.00 | |
GE Autres charges | | | 95 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | 12 509.00 | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 848.00 | 1 506.00 | | 7 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 848.00 | 1 506.00 | | 7 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 9 687.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 931.00 | 9 687.00 | | 9 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -8 181.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | 64 577.00 | | 19 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 924.00 | 4 622 081.00 | | 4 363 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 456.00 | 4 401 074.00 | | 4 253 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 469.00 | 221 007.00 | | 110 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 487.00 | 342 803.00 | 1 299.00 | 3 062 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 508.00 | 117 803.00 | 1 299.00 | 1 083 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 263.00 | 243 263.00 | | 243 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 092.00 | 252 296.00 | 258 797.00 | 511 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 747.00 | 240 747.00 | | 240 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 306.00 | 804 848.00 | 3 458.00 | 808 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 862.00 | 847 065.00 | 258 797.00 | 1 105 862.00 |