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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 230.00 | 50 229.00 | 1.00 | 50 230.00 |
AP Constructions | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 542.00 | 724 523.00 | 298 020.00 | 1 022 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 210.00 | 612 910.00 | 245 300.00 | 858 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 351.00 | 1 455 551.00 | 1 232 799.00 | 2 688 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 396.00 | | 352 396.00 | 352 396.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 151.00 | | 599 151.00 | 599 151.00 |
BZ Autres créances | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 523.00 | 2 753.00 | 6 770.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 2 275 486.00 | | 2 275 486.00 | 2 275 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 286.00 | 2 753.00 | 3 402 533.00 | 3 405 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 637.00 | 1 458 304.00 | 4 635 333.00 | 6 093 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 580 189.00 | 2 579 272.00 | | 2 580 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 623.00 | 917.00 | | 128 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 660.00 | 2 664 036.00 | | 2 792 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 160.00 | 1 283 097.00 | | 1 175 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 841.00 | 103 622.00 | | 126 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 649.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 796.00 | 233 088.00 | | 310 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 819.00 | 280 841.00 | | 216 819.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | 21 043.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 673.00 | 1 922 339.00 | | 1 842 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 333.00 | 4 586 375.00 | | 4 635 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 710.00 | 1 223 087.00 | | 790 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 342.00 | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 501.00 | 98 063.00 | 115 013.00 | 1 472 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 272.00 | 98 063.00 | 115 012.00 | 1 422 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 796.00 | 310 796.00 | | 310 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 819.00 | 216 819.00 | | 216 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 160.00 | 123 197.00 | 931 962.00 | 1 175 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 996.00 | 715 996.00 | | 715 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 715 996.00 | 3 458.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 061.00 | 788 098.00 | 931 962.00 | 1 840 061.00 |