| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300 230.00 | 2 300 229.00 | 1.00 | 2 300 230.00 |
AP Constructions | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 372.00 | 617 550.00 | 399 822.00 | 1 017 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 253.00 | 599 241.00 | 52 013.00 | 651 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 224.00 | 3 584 910.00 | 1 141 314.00 | 4 726 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 244.00 | | 178 244.00 | 178 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 186.00 | | 631 186.00 | 631 186.00 |
BZ Autres créances | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 827.00 | 26 575.00 | 96 252.00 | 122 827.00 |
CF Disponibilités | 1 286 176.00 | | 1 286 176.00 | 1 286 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 854.00 | 26 575.00 | 2 272 279.00 | 2 298 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 077.00 | 3 611 485.00 | 3 413 593.00 | 7 025 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 394 346.00 | 2 283 878.00 | | 2 394 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 935.00 | 110 469.00 | | 85 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 128.00 | 2 478 193.00 | | 2 564 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 471.00 | 511 092.00 | | 259 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 542.00 | 8 873.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 648.00 | 243 263.00 | | 215 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 006.00 | 240 747.00 | | 259 006.00 |
EA Autres dettes | 11 077.00 | 14 037.00 | | 11 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 465.00 | 1 114 734.00 | | 849 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 593.00 | 3 592 927.00 | | 3 413 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 963.00 | 855 938.00 | | 581 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 125 116.00 | 18 544.00 | 4 143 660.00 | 4 125 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 116.00 | 18 544.00 | 4 143 660.00 | 4 125 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 312.00 | 699.00 | | 18 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 7 848.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | 7 848.00 | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | 6 120.00 | | 5 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 3 811.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | 9 931.00 | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -2 083.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | 19 715.00 | | 15 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 464.00 | 4 363 924.00 | | 4 182 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 529.00 | 4 253 456.00 | | 4 096 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 935.00 | 110 469.00 | | 85 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 991.00 | 211 798.00 | 30 877.00 | 3 403 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203 979.00 | 96 250.00 | | 2 203 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 011.00 | 115 547.00 | 30 877.00 | 1 200 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 648.00 | 215 648.00 | | 215 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 799.00 | 11 077.00 | 96 722.00 | 107 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 471.00 | 88 691.00 | 170 779.00 | 259 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 006.00 | 259 006.00 | | 259 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 065.00 | 711 607.00 | 3 458.00 | 715 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 923.00 | 574 421.00 | 267 501.00 | 841 923.00 |