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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300 230.00 | 2 300 229.00 | 1.00 | 2 300 230.00 |
AP Constructions | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 639.00 | 688 421.00 | 337 219.00 | 1 025 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 059.00 | 618 444.00 | 38 615.00 | 657 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 297.00 | 3 674 984.00 | 1 065 313.00 | 4 740 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 365.00 | | 240 365.00 | 240 365.00 |
BP En cours de production de services | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 750.00 | | 792 750.00 | 792 750.00 |
BZ Autres créances | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 827.00 | 25 238.00 | 97 589.00 | 122 827.00 |
CF Disponibilités | 1 280 748.00 | | 1 280 748.00 | 1 280 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 052.00 | 25 238.00 | 2 702 814.00 | 2 728 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 349.00 | 3 700 222.00 | 3 768 127.00 | 7 468 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 480 281.00 | 2 394 346.00 | | 2 480 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 991.00 | 85 935.00 | | 98 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 119.00 | 2 564 128.00 | | 2 663 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 126.00 | 259 471.00 | | 171 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 622.00 | 96 722.00 | | 100 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 917.00 | 7 542.00 | | 6 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 701.00 | 215 648.00 | | 502 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 695.00 | 259 006.00 | | 283 695.00 |
EA Autres dettes | 39 947.00 | 11 077.00 | | 39 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 008.00 | 849 465.00 | | 1 105 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 127.00 | 3 413 593.00 | | 3 768 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 510.00 | 581 963.00 | | 1 022 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 222.00 | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 910.00 | 90 074.00 | | 3 584 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 229.00 | | | 2 300 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 681.00 | 90 074.00 | | 1 284 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 026.00 | 92 528.00 | 82 498.00 | 175 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 701.00 | 502 701.00 | | 502 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 695.00 | 283 695.00 | | 283 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 917.00 | 903 917.00 | | 903 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 375.00 | 903 917.00 | 3 458.00 | 907 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 091.00 | 1 015 593.00 | 82 498.00 | 1 098 091.00 |