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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
AH Fonds commercial | 137 127.00 | 86 819.00 | 50 308.00 | 137 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 465.00 | 107 815.00 | 20 650.00 | 128 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 912.00 | 63 523.00 | 31 389.00 | 94 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 375.00 | 269 794.00 | 102 581.00 | 372 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BN En cours de production de biens | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 195.00 | 10 919.00 | 250 276.00 | 261 195.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 315 651.00 | | 315 651.00 | 315 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 763.00 | 10 919.00 | 597 844.00 | 608 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 139.00 | 280 714.00 | 700 425.00 | 981 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 2 503.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 108 501.00 | 43 977.00 | | 108 501.00 |
DH Report à nouveau | | 38 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 547.00 | 32 235.00 | | 108 547.00 |
DL TOTAL (I) | 309 279.00 | 200 733.00 | | 309 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 453.00 | 33 332.00 | | 30 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 070.00 | 75 239.00 | | 75 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 613.00 | 123 046.00 | | 118 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 010.00 | 125 520.00 | | 167 010.00 |
EA Autres dettes | | 1 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 146.00 | 358 475.00 | | 391 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 425.00 | 559 208.00 | | 700 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 153.00 | 343 795.00 | | 376 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 685.00 | | 20 690.00 | 351 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 764.00 | | | 148 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 687.00 | | 20 690.00 | 202 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 959.00 | 26 016.00 | | 156 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 322.00 | 26 016.00 | | 145 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
6T Sur comptes clients | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
UX Autres créances clients | 248 136.00 | | | 248 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 453.00 | 15 460.00 | 14 993.00 | 30 453.00 |
VI Groupe et associés | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 283.00 | 266 283.00 | | 266 283.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 146.00 | 376 153.00 | 14 993.00 | 391 146.00 |