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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 167.00 | 13 141.00 | 26.00 | 13 167.00 |
AH Fonds commercial | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 222.00 | 160 962.00 | 16 260.00 | 177 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 709.00 | 111 594.00 | 54 116.00 | 165 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 558.00 | 285 696.00 | 131 862.00 | 417 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BN En cours de production de biens | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 592.00 | | 239 592.00 | 239 592.00 |
BZ Autres créances | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 443 376.00 | | 443 376.00 | 443 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 821.00 | | 743 821.00 | 743 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 379.00 | 285 696.00 | 875 683.00 | 1 161 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 239 875.00 | 275 305.00 | | 239 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379.00 | -35 429.00 | | 33 379.00 |
DL TOTAL (I) | 365 486.00 | 332 107.00 | | 365 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 402.00 | 57 689.00 | | 155 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 699.00 | 71 642.00 | | 94 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 369.00 | 131 969.00 | | 167 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 086.00 | 65 159.00 | | 89 086.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 3 745.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 197.00 | 330 205.00 | | 510 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 683.00 | 662 312.00 | | 875 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 197.00 | 330 205.00 | | 510 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 201.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 058.00 | | 22 500.00 | 395 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 475.00 | | 10 700.00 | 63 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 131.00 | | 11 800.00 | 331 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 662.00 | 14 034.00 | | 271 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | 431.00 | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 952.00 | 13 604.00 | | 258 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 239 592.00 | 239 592.00 | | 239 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 204.00 | 155 204.00 | | 155 204.00 |
VI Groupe et associés | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 526.00 | 265 526.00 | | 265 526.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 197.00 | 510 197.00 | | 510 197.00 |