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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 167.00 | 11 631.00 | 1 536.00 | 13 167.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 338.00 | 145 694.00 | 20 644.00 | 166 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 190.00 | 95 209.00 | 63 981.00 | 159 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 455.00 | 252 534.00 | 136 921.00 | 389 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 607.00 | 20 819.00 | 185 787.00 | 206 607.00 |
BZ Autres créances | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 369 127.00 | | 369 127.00 | 369 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 046.00 | 20 819.00 | 611 227.00 | 632 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 501.00 | 273 353.00 | 748 148.00 | 1 021 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 313 418.00 | 286 715.00 | | 313 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 113.00 | 26 702.00 | | -38 113.00 |
DL TOTAL (I) | 367 537.00 | 405 650.00 | | 367 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 498.00 | 59 368.00 | | 82 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 642.00 | 60 142.00 | | 71 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 289.00 | 104 754.00 | | 114 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 989.00 | 121 891.00 | | 110 989.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 2 723.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 611.00 | 348 878.00 | | 380 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 148.00 | 754 528.00 | | 748 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 422.00 | 310 932.00 | | 326 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 525.00 | | 45 215.00 | 344 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 389 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 63 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 150.00 | | 828.00 | 63 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 141.00 | | 44 387.00 | 281 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 012.00 | 21 025.00 | 503.00 | 232 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 1 054.00 | 503.00 | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 932.00 | 19 971.00 | | 220 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 498.00 | 28 009.00 | 57 489.00 | 85 498.00 |
VI Groupe et associés | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 533.00 | 227 533.00 | | 227 533.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 911.00 | 326 422.00 | 57 489.00 | 383 911.00 |