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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 167.00 | 12 710.00 | 457.00 | 13 167.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 922.00 | 153 231.00 | 13 690.00 | 166 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 209.00 | 105 720.00 | 58 489.00 | 164 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 058.00 | 271 662.00 | 123 396.00 | 395 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 212.00 | 20 819.00 | 131 392.00 | 152 212.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 362 780.00 | | 362 780.00 | 362 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 735.00 | 20 819.00 | 538 916.00 | 559 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 793.00 | 292 481.00 | 662 312.00 | 954 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 275 305.00 | 313 418.00 | | 275 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 429.00 | -38 113.00 | | -35 429.00 |
DL TOTAL (I) | 332 107.00 | 367 537.00 | | 332 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 689.00 | 82 498.00 | | 57 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 969.00 | 114 289.00 | | 131 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 159.00 | 110 989.00 | | 65 159.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 1 193.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 205.00 | 380 611.00 | | 330 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 312.00 | 748 148.00 | | 662 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 205.00 | 380 611.00 | | 330 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 300.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 455.00 | | 5 603.00 | 389 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 528.00 | | 5 603.00 | 325 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 534.00 | 19 128.00 | | 252 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 631.00 | 1 079.00 | | 11 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 903.00 | 18 049.00 | | 240 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 139 152.00 | 139 152.00 | | 139 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VI Groupe et associés | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 348.00 | 165 348.00 | | 165 348.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 205.00 | 330 205.00 | | 330 205.00 |