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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 842.00 | 11 080.00 | 1 762.00 | 12 842.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 646.00 | 137 760.00 | 26 886.00 | 164 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 494.00 | 83 172.00 | 33 323.00 | 116 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 753.00 | 232 012.00 | 112 741.00 | 344 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BN En cours de production de biens | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 016.00 | 20 819.00 | 164 197.00 | 185 016.00 |
BZ Autres créances | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CF Disponibilités | 421 440.00 | | 421 440.00 | 421 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 179.00 | 20 819.00 | 640 359.00 | 661 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 931.00 | 252 831.00 | 753 100.00 | 1 005 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 286 715.00 | 108 501.00 | | 286 715.00 |
DH Report à nouveau | | 108 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 702.00 | 69 668.00 | | 26 702.00 |
DL TOTAL (I) | 405 650.00 | 378 947.00 | | 405 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 368.00 | 69 496.00 | | 59 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 142.00 | 66 070.00 | | 60 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 754.00 | 123 549.00 | | 104 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 891.00 | 151 804.00 | | 121 891.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 434.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 451.00 | 411 353.00 | | 347 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 100.00 | 790 300.00 | | 753 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 932.00 | 366 553.00 | | 310 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 895.00 | | 23 834.00 | 321 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 344 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 63 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 945.00 | | 2 410.00 | 61 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 716.00 | | 21 424.00 | 259 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 626.00 | 30 591.00 | 1 205.00 | 202 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | 648.00 | 1 205.00 | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 989.00 | 29 943.00 | | 190 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 171 957.00 | 171 957.00 | | 171 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 371.00 | 22 849.00 | 36 522.00 | 59 371.00 |
VI Groupe et associés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 334.00 | 214 334.00 | | 214 334.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 454.00 | 310 932.00 | 36 522.00 | 347 454.00 |