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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 222.00 | 122 824.00 | 35 398.00 | 158 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 494.00 | 68 165.00 | 33 330.00 | 101 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 895.00 | 202 626.00 | 119 269.00 | 321 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BN En cours de production de biens | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 210.00 | 20 819.00 | 266 391.00 | 287 210.00 |
BZ Autres créances | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CF Disponibilités | 352 282.00 | | 352 282.00 | 352 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 832.00 | 20 819.00 | 671 013.00 | 691 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 728.00 | 223 445.00 | 790 282.00 | 1 013 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 217 047.00 | 108 501.00 | | 217 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 668.00 | 108 547.00 | | 69 668.00 |
DL TOTAL (I) | 378 947.00 | 309 279.00 | | 378 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 496.00 | 30 453.00 | | 69 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 070.00 | 75 070.00 | | 66 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 549.00 | 118 613.00 | | 123 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 804.00 | 167 010.00 | | 151 804.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 335.00 | 391 146.00 | | 411 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 282.00 | 700 425.00 | | 790 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 556.00 | | 47 239.00 | 285 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 321 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 259 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 377.00 | | 47 239.00 | 223 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 975.00 | 30 551.00 | 10 900.00 | 182 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 338.00 | 30 551.00 | 10 900.00 | 171 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
6T Sur comptes clients | 10 919.00 | 9 900.00 | | 10 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 739.00 | 9 900.00 | 86 819.00 | 97 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 739.00 | 9 900.00 | 86 819.00 | 97 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 274 151.00 | | | 274 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 185.00 | 24 403.00 | 44 782.00 | 69 185.00 |
VI Groupe et associés | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 865.00 | 320 865.00 | | 320 865.00 |
VW T.V.A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 335.00 | 366 553.00 | 44 782.00 | 411 335.00 |