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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 307 907.00 | 195 054.00 | 112 853.00 | 307 907.00 |
AP Constructions | 8 431.00 | 3 778.00 | 4 653.00 | 8 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 439.00 | 1 005 115.00 | 355 324.00 | 1 360 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 160.00 | 34 387.00 | 32 773.00 | 67 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 937.00 | 1 268 334.00 | 505 603.00 | 1 773 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 293.00 | | 290 293.00 | 290 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 945.00 | | 336 945.00 | 336 945.00 |
BZ Autres créances | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CF Disponibilités | 304 415.00 | | 304 415.00 | 304 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 102.00 | | 1 022 102.00 | 1 022 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 039.00 | 1 268 334.00 | 1 527 704.00 | 2 796 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 585.00 | -53 694.00 | | 8 585.00 |
DK Provisions réglementées | 24 688.00 | 28 353.00 | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 48 517.00 | -10 096.00 | | 48 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 377.00 | 3 959.00 | | 3 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 377.00 | 3 959.00 | | 3 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 143.00 | 250 861.00 | | 107 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 402.00 | 101 057.00 | | 386 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | 17 891.00 | | 14 004.00 |
EA Autres dettes | 968 262.00 | 785 214.00 | | 968 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 810.00 | 1 155 023.00 | | 1 475 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 704.00 | 1 148 885.00 | | 1 527 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 571.00 | | 1 523 571.00 | 1 523 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 571.00 | | 1 523 571.00 | 1 523 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 792.00 | 5 474.00 | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 5 474.00 | | 4 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | 2 826.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 2 826.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | 2 649.00 | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 097.00 | 1 036 894.00 | | 1 529 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 512.00 | 1 090 589.00 | | 1 520 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 585.00 | -53 694.00 | | 8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 437.00 | | 99 000.00 | 1 724 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 1 773 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 1 743 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 437.00 | | 99 000.00 | 1 694 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 513.00 | 147 821.00 | | 1 120 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 513.00 | 147 821.00 | | 1 090 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 353.00 | 1 126.00 | 4 792.00 | 28 353.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 959.00 | | 582.00 | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 312.00 | 1 126.00 | 5 374.00 | 32 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 402.00 | 386 402.00 | | 386 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 315.00 | 258 315.00 | | 258 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 945.00 | | | 336 945.00 |
VB T. V. A. | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
VI Groupe et associés | 709 947.00 | 709 947.00 | | 709 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 394.00 | 427 394.00 | | 427 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 810.00 | 1 475 810.00 | | 1 475 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |