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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 307 907.00 | 270 481.00 | 37 426.00 | 307 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 552.00 | 1 316 149.00 | 68 403.00 | 1 384 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
AX Avances et acomptes | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 889.00 | 1 683 791.00 | 123 099.00 | 1 806 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 189.00 | | 320 189.00 | 320 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 992.00 | 878.00 | 278 114.00 | 278 992.00 |
BZ Autres créances | 111 537.00 | | 111 537.00 | 111 537.00 |
CF Disponibilités | 823 952.00 | | 823 952.00 | 823 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 323.00 | 878.00 | 1 543 444.00 | 1 544 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 211.00 | 1 684 669.00 | 1 666 543.00 | 3 351 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 441.00 | 36 097.00 | | 78 441.00 |
DK Provisions réglementées | 20 187.00 | 19 998.00 | | 20 187.00 |
DL TOTAL (I) | 113 874.00 | 71 339.00 | | 113 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 553.00 | 3 700.00 | | 2 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553.00 | 3 700.00 | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 307.00 | 541 504.00 | | 398 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 411.00 | 12 106.00 | | 17 411.00 |
EA Autres dettes | 1 134 398.00 | 1 113 040.00 | | 1 134 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 116.00 | 1 666 651.00 | | 1 550 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 543.00 | 1 741 690.00 | | 1 666 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 396.00 | | 2 169 396.00 | 2 169 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 396.00 | | 2 169 396.00 | 2 169 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181.00 | 2 928.00 | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 2 928.00 | | 3 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371.00 | 2 907.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 2 907.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 21.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 316.00 | 1 971 700.00 | | 2 238 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 874.00 | 1 935 603.00 | | 2 159 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 441.00 | 36 097.00 | | 78 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 619.00 | | 17 270.00 | 1 789 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 619.00 | | 17 270.00 | 1 759 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 925.00 | 130 866.00 | | 1 552 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 925.00 | 130 866.00 | | 1 522 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 998.00 | 3 371.00 | 3 181.00 | 19 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | 1 147.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 698.00 | 3 371.00 | 4 328.00 | 23 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 307.00 | 398 307.00 | | 398 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 114.00 | 288 114.00 | | 288 114.00 |
UX Autres créances clients | 278 992.00 | 278 992.00 | | 278 992.00 |
VB T. V. A. | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
VI Groupe et associés | 846 284.00 | 846 284.00 | | 846 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 181.00 | 400 181.00 | | 400 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 116.00 | 1 550 116.00 | | 1 550 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |