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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 307 907.00 | 280 625.00 | 27 281.00 | 307 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 552.00 | 1 357 954.00 | 26 597.00 | 1 384 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AX Avances et acomptes | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 359.00 | 1 686 240.00 | 157 119.00 | 1 843 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 705.00 | | 217 705.00 | 217 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 935.00 | 878.00 | 797 056.00 | 797 935.00 |
BZ Autres créances | 90 593.00 | | 90 593.00 | 90 593.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 822.00 | 878.00 | 1 112 944.00 | 1 113 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 182.00 | 1 687 119.00 | 1 270 063.00 | 2 957 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
DK Provisions réglementées | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DL TOTAL (I) | 189 548.00 | | | 189 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 132.00 | | | 476 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 593 422.00 | | | 593 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 855.00 | | | 1 077 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 063.00 | | | 1 270 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 855.00 | | | 1 077 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 973 132.00 | | 1 973 132.00 | 1 973 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 132.00 | | 1 973 132.00 | 1 973 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 76 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 178.00 | | | 1 999 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 735.00 | | | 1 840 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 889.00 | | 85 970.00 | 1 806 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 1 843 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 1 813 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 889.00 | | 85 970.00 | 1 776 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 791.00 | 51 950.00 | 49 500.00 | 1 683 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 791.00 | 51 950.00 | 49 500.00 | 1 653 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 187.00 | 1 699.00 | 6 027.00 | 20 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 553.00 | 107.00 | | 2 553.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 619.00 | 1 806.00 | 6 027.00 | 23 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 699.00 | 6 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 132.00 | 476 132.00 | | 476 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 154.00 | 275 154.00 | | 275 154.00 |
UX Autres créances clients | 796 881.00 | 796 881.00 | | 796 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
VI Groupe et associés | 318 267.00 | 318 267.00 | | 318 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 739.00 | 894 739.00 | | 894 739.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 855.00 | 1 077 855.00 | | 1 077 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 562.00 | | | 408 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 133.00 | | | 330 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 105.00 | | | 245 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |