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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 307 907.00 | 245 339.00 | 62 568.00 | 307 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 552.00 | 1 211 985.00 | 172 566.00 | 1 384 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 160.00 | 65 601.00 | 1 560.00 | 67 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 619.00 | 1 552 925.00 | 236 694.00 | 1 789 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 088.00 | | 359 088.00 | 359 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 603.00 | 878.00 | 716 725.00 | 717 603.00 |
BZ Autres créances | 148 328.00 | | 148 328.00 | 148 328.00 |
CF Disponibilités | 263 199.00 | | 263 199.00 | 263 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 874.00 | 878.00 | 1 504 996.00 | 1 505 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 493.00 | 1 553 803.00 | 1 741 690.00 | 3 295 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | -7 039.00 | | 36 097.00 |
DK Provisions réglementées | 19 998.00 | 20 018.00 | | 19 998.00 |
DL TOTAL (I) | 71 339.00 | 28 224.00 | | 71 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | 3 481.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 3 481.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 504.00 | 423 189.00 | | 541 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 106.00 | 64 593.00 | | 12 106.00 |
EA Autres dettes | 1 113 040.00 | 1 104 301.00 | | 1 113 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 651.00 | 1 599 096.00 | | 1 666 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 690.00 | 1 630 801.00 | | 1 741 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 968 243.00 | | 1 968 243.00 | 1 968 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 243.00 | | 1 968 243.00 | 1 968 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 63 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 928.00 | 5 138.00 | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | 5 138.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907.00 | 469.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 5 122.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 700.00 | 1 556 050.00 | | 1 971 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 603.00 | 1 563 089.00 | | 1 935 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 097.00 | -7 039.00 | | 36 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 506.00 | | 24 113.00 | 1 765 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 506.00 | | 24 113.00 | 1 735 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 777.00 | 139 148.00 | | 1 413 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 777.00 | 139 148.00 | | 1 383 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 018.00 | 2 907.00 | 2 928.00 | 20 018.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 481.00 | 219.00 | | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 504.00 | 541 504.00 | | 541 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 214.00 | 310 214.00 | | 310 214.00 |
UX Autres créances clients | 717 603.00 | 717 603.00 | | 717 603.00 |
VB T. V. A. | 129 620.00 | 129 620.00 | | 129 620.00 |
VI Groupe et associés | 802 827.00 | 802 827.00 | | 802 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 586.00 | 883 586.00 | | 883 586.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 651.00 | 1 666 651.00 | | 1 666 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |