| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 307 907.00 | 220 197.00 | 87 710.00 | 307 907.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 439.00 | 1 109 109.00 | 251 329.00 | 1 360 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 160.00 | 54 471.00 | 12 690.00 | 67 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 506.00 | 1 413 777.00 | 351 729.00 | 1 765 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 062.00 | | 287 062.00 | 287 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 069.00 | 878.00 | 690 191.00 | 691 069.00 |
BZ Autres créances | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
CF Disponibilités | 170 342.00 | | 170 342.00 | 170 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 950.00 | 878.00 | 1 279 072.00 | 1 279 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 456.00 | 1 414 655.00 | 1 630 801.00 | 3 045 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 039.00 | 8 585.00 | | -7 039.00 |
DK Provisions réglementées | 20 018.00 | 24 688.00 | | 20 018.00 |
DL TOTAL (I) | 28 224.00 | 48 517.00 | | 28 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 481.00 | 3 377.00 | | 3 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 481.00 | 3 377.00 | | 3 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | 107 143.00 | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 189.00 | 386 402.00 | | 423 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 593.00 | 14 004.00 | | 64 593.00 |
EA Autres dettes | 1 104 301.00 | 968 262.00 | | 1 104 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 096.00 | 1 475 810.00 | | 1 599 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 801.00 | 1 527 704.00 | | 1 630 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544 869.00 | | 1 544 869.00 | 1 544 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 869.00 | | 1 544 869.00 | 1 544 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 63 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 138.00 | 4 792.00 | | 5 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | 4 792.00 | | 5 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | 1 126.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 1 126.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 3 666.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 050.00 | 1 529 097.00 | | 1 556 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 089.00 | 1 520 512.00 | | 1 563 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 039.00 | 8 585.00 | | -7 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 937.00 | | | 1 773 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 431.00 | 1 765 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 431.00 | 1 735 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 937.00 | | | 1 743 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 334.00 | 149 220.00 | 3 778.00 | 1 268 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 334.00 | 149 220.00 | 3 778.00 | 1 238 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 688.00 | 469.00 | 5 138.00 | 24 688.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 377.00 | 104.00 | | 3 377.00 |
6T Sur comptes clients | | 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 065.00 | 1 451.00 | 5 138.00 | 28 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 189.00 | 423 189.00 | | 423 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 212.00 | 303 212.00 | | 303 212.00 |
UX Autres créances clients | 691 069.00 | | | 691 069.00 |
VB T. V. A. | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VI Groupe et associés | 801 089.00 | 801 089.00 | | 801 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 546.00 | 822 546.00 | | 822 546.00 |
VW T.V.A. | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 096.00 | 1 599 096.00 | | 1 599 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |