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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 307 907.00 | 281 777.00 | 26 130.00 | 307 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 598.00 | 1 403 404.00 | 359 194.00 | 1 762 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 607.00 | 20 698.00 | 10 909.00 | 31 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 112.00 | 1 735 879.00 | 396 233.00 | 2 132 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 026.00 | | 365 026.00 | 365 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 208.00 | 878.00 | 1 031 330.00 | 1 032 208.00 |
BZ Autres créances | 172 899.00 | | 172 899.00 | 172 899.00 |
CF Disponibilités | 521 701.00 | | 521 701.00 | 521 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 319.00 | 878.00 | 2 103 441.00 | 2 104 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 432.00 | 1 736 758.00 | 2 499 674.00 | 4 236 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
DK Provisions réglementées | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
DL TOTAL (I) | 177 947.00 | | | 177 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 351.00 | | | 409 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 088.00 | | | 907 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EA Autres dettes | 995 145.00 | | | 995 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 200.00 | | | 2 320 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 674.00 | | | 2 499 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 200.00 | | | 2 320 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 351.00 | | | 409 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 988 583.00 | | 1 988 583.00 | 1 988 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 583.00 | | 1 988 583.00 | 1 988 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 638.00 | |
GE Autres charges | | | 70 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 796.00 | | | -22 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 587.00 | | | 1 995 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 540.00 | | | 1 871 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 119.00 | | 391 992.00 | 1 740 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 119.00 | | 391 992.00 | 1 710 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 240.00 | 49 639.00 | | 1 686 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 240.00 | 49 639.00 | | 1 656 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 859.00 | 28 648.00 | 5 851.00 | 15 859.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 660.00 | | 1 134.00 | 2 660.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 398.00 | 28 648.00 | 6 985.00 | 19 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 648.00 | 5 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 088.00 | 907 088.00 | | 907 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 998.00 | 192 998.00 | | 192 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 154.00 | 1 031 153.00 | | 1 031 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 053.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 160 579.00 | 160 578.00 | | 160 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 351.00 | 409 351.00 | | 409 351.00 |
VI Groupe et associés | 802 147.00 | 802 147.00 | | 802 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 320.00 | 12 319.00 | | 12 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 593.00 | 1 217 593.00 | | 1 217 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 200.00 | 2 320 200.00 | | 2 320 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
ST Autres comptes | 299 108.00 | | | 299 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
YT Sous‐traitance | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 944.00 | | | 386 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 577.00 | | | 251 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 130.00 | | | 406 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |