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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 1 230.00 | 15 245.00 | 16 475.00 |
AP Constructions | 4 034.00 | 418.00 | 3 615.00 | 4 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 971.00 | 188 827.00 | 17 144.00 | 205 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 284.00 | 1 318 825.00 | 1 149 459.00 | 2 468 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 768.00 | 1 509 300.00 | 1 200 467.00 | 2 709 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
BZ Autres créances | 892 448.00 | | 892 448.00 | 892 448.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 631.00 | | 946 631.00 | 946 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 399.00 | 1 509 300.00 | 2 147 098.00 | 3 656 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 64 354.00 | 584.00 | | 64 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 928.00 | 463 771.00 | | 572 928.00 |
DL TOTAL (I) | 907 736.00 | 734 807.00 | | 907 736.00 |
DP Provisions pour risques | 12 668.00 | 13 494.00 | | 12 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 797.00 | 2 672.00 | | 2 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 465.00 | 16 166.00 | | 15 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 460.00 | 216 772.00 | | 201 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | 3 335.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 422.00 | 262 010.00 | | 285 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 365.00 | 594 073.00 | | 622 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 376.00 | 58 843.00 | | 74 376.00 |
EA Autres dettes | 38 199.00 | 158 017.00 | | 38 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 898.00 | 1 293 051.00 | | 1 223 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 098.00 | 2 044 024.00 | | 2 147 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 878 544.00 | | 3 878 544.00 | 3 878 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 544.00 | | 3 878 544.00 | 3 878 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 451.00 | 194 865.00 | | 261 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 447.00 | 3 941 303.00 | | 4 063 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 519.00 | 3 477 532.00 | | 3 490 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 928.00 | 463 771.00 | | 572 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 685.00 | | 163 196.00 | 2 593 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 114.00 | | 2 709 768.00 | 47 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 114.00 | | 2 692 464.00 | 47 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 382.00 | | 163 196.00 | 2 576 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 448.00 | 156 852.00 | | 1 352 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 218.00 | 156 852.00 | | 1 351 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 166.00 | 125.00 | 826.00 | 16 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 166.00 | 125.00 | 826.00 | 16 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 460.00 | 201 460.00 | | 201 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 422.00 | 285 422.00 | | 285 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 414.00 | 179 414.00 | | 179 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VB T. V. A. | 244 322.00 | | | 244 322.00 |
VC Groupe et associés | 603 553.00 | | | 603 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VP Divers | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 150.00 | 930 436.00 | 714.00 | 931 150.00 |
VW T.V.A. | 225 660.00 | 225 660.00 | | 225 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 898.00 | 1 223 898.00 | | 1 223 898.00 |