| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 1 190.00 | 15 245.00 | 16 435.00 |
AP Constructions | 3 955.00 | 674.00 | 3 281.00 | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 852.00 | 194 209.00 | 10 642.00 | 204 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 588.00 | 1 448 046.00 | 1 016 542.00 | 2 464 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 290.00 | 1 644 119.00 | 1 051 170.00 | 2 695 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
BZ Autres créances | 966 920.00 | | 966 920.00 | 966 920.00 |
CF Disponibilités | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 735.00 | | 1 067 735.00 | 1 067 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 025.00 | 1 644 119.00 | 2 118 905.00 | 3 763 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 797.00 | 572 928.00 | | 836 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 604.00 | 907 736.00 | | 1 171 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 668.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 228.00 | 2 797.00 | | 1 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228.00 | 15 465.00 | | 1 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 672.00 | 201 460.00 | | 244 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 1 275.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 515.00 | 285 422.00 | | 313 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 832.00 | 622 365.00 | | 336 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 064.00 | 74 376.00 | | 15 064.00 |
EA Autres dettes | 34 527.00 | 38 199.00 | | 34 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 073.00 | 1 223 898.00 | | 946 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 905.00 | 2 147 098.00 | | 2 118 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 3 921 998.00 | | 3 921 998.00 | 3 921 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 086.00 | | 3 922 086.00 | 3 922 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 342.00 | 3 014.00 | | 353 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 342.00 | 3 014.00 | | 353 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 167.00 | 526.00 | | 15 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 195.00 | 526.00 | | 54 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 147.00 | 2 487.00 | | 299 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 612.00 | 17 824.00 | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 545.00 | 261 451.00 | | 366 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 541.00 | 4 063 447.00 | | 4 370 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 744.00 | 3 490 519.00 | | 3 533 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 797.00 | 572 928.00 | | 836 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 768.00 | | 103 232.00 | 2 709 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 313.00 | 61 397.00 | 2 695 290.00 | 56 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | 16 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 313.00 | 61 208.00 | 2 678 176.00 | 56 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 464.00 | | 103 232.00 | 2 692 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 300.00 | 157 038.00 | 22 220.00 | 1 509 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | 40.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 071.00 | 157 038.00 | 22 180.00 | 1 508 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 465.00 | | 14 237.00 | 15 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 465.00 | | 14 237.00 | 15 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 321.00 | 225 321.00 | | 225 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 515.00 | 313 515.00 | | 313 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 952.00 | 141 952.00 | | 141 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 076.00 | 154 076.00 | | 154 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VB T. V. A. | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
VC Groupe et associés | 834 383.00 | | | 834 383.00 |
VI Groupe et associés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VP Divers | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 360.00 | 1 018 796.00 | 564.00 | 1 019 360.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 073.00 | 946 073.00 | | 946 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |