| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 1 190.00 | 15 245.00 | 16 435.00 |
AP Constructions | 3 955.00 | 1 465.00 | 2 490.00 | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 611.00 | 216 020.00 | 31 590.00 | 247 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 498.00 | 1 883 756.00 | 826 742.00 | 2 710 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 739.00 | 2 102 431.00 | 924 308.00 | 3 026 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 124.00 | 3 448.00 | 91 675.00 | 95 124.00 |
BZ Autres créances | 1 013 781.00 | | 1 013 781.00 | 1 013 781.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 939.00 | 3 448.00 | 1 133 490.00 | 1 136 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 678.00 | 2 105 880.00 | 2 057 798.00 | 4 163 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | | 64 354.00 | | |
DH Report à nouveau | 407 407.00 | 1 525 552.00 | | 407 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 252.00 | 447 130.00 | | 169 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 849 546.00 | 2 307 489.00 | | 849 546.00 |
DP Provisions pour risques | 23 555.00 | 5 022.00 | | 23 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 363.00 | 1 297.00 | | 1 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 918.00 | 6 319.00 | | 24 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 269.00 | 30 178.00 | | 31 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 616.00 | 145 182.00 | | 138 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 562.00 | 437 556.00 | | 523 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 130.00 | 281 328.00 | | 297 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 796.00 | 154 469.00 | | 53 796.00 |
EA Autres dettes | 135 374.00 | 103 933.00 | | 135 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 334.00 | 1 153 006.00 | | 1 183 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 798.00 | 3 466 815.00 | | 2 057 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 3 520 920.00 | | 3 520 920.00 | 3 520 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 014.00 | | 3 521 014.00 | 3 521 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 25 630.00 | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | 25 630.00 | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 801.00 | 32 697.00 | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801.00 | 32 697.00 | | 4 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | -7 067.00 | | -2 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 087.00 | 19 271.00 | | 4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 486.00 | 177 874.00 | | 59 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 408.00 | 3 860 501.00 | | 3 825 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 156.00 | 3 413 372.00 | | 3 656 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 252.00 | 447 130.00 | | 169 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 833.00 | | 119 397.00 | 2 964 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 491.00 | | 3 026 739.00 | 57 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 491.00 | | 3 009 625.00 | 57 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 719.00 | | 119 397.00 | 2 947 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 334.00 | 151 097.00 | | 1 951 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 144.00 | 151 097.00 | | 1 950 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 319.00 | 23 621.00 | 5 022.00 | 6 319.00 |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | | 1 045.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | | 1 045.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812.00 | 23 621.00 | 6 067.00 | 10 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 621.00 | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 616.00 | | 138 616.00 | 138 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 562.00 | 523 562.00 | | 523 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 632.00 | 110 632.00 | | 110 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VC Groupe et associés | 783 537.00 | 783 537.00 | | 783 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VP Divers | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 194.00 | 1 113 630.00 | 564.00 | 1 114 194.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 334.00 | 1 044 718.00 | 138 616.00 | 1 183 334.00 |