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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 1 190.00 | 15 245.00 | 16 435.00 |
AP Constructions | 3 955.00 | 938.00 | 3 017.00 | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 242.00 | 200 917.00 | 7 324.00 | 208 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 826.00 | 1 595 133.00 | 935 693.00 | 2 530 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 293.00 | 1 798 179.00 | 983 115.00 | 2 781 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
BZ Autres créances | 1 904 355.00 | | 1 904 355.00 | 1 904 355.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 036.00 | | 1 975 036.00 | 1 975 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 330.00 | 1 798 179.00 | 2 958 151.00 | 4 756 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
DH Report à nouveau | 836 797.00 | | | 836 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 755.00 | 836 797.00 | | 688 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 359.00 | 1 171 604.00 | | 1 860 359.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 296.00 | 1 228.00 | | 1 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 318.00 | 1 228.00 | | 6 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 912.00 | 244 672.00 | | 209 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 181.00 | 313 515.00 | | 348 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 590.00 | 336 832.00 | | 363 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 167.00 | 15 064.00 | | 70 167.00 |
EA Autres dettes | 56 664.00 | 34 527.00 | | 56 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 474.00 | 946 073.00 | | 1 091 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 151.00 | 2 118 905.00 | | 2 958 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 132 997.00 | | 4 132 997.00 | 4 132 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 997.00 | | 4 132 997.00 | 4 132 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 353 342.00 | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 020.00 | 353 342.00 | | 10 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 15 167.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924.00 | 54 195.00 | | 6 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | 299 147.00 | | 3 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 839.00 | 2 612.00 | | 18 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 109.00 | 366 545.00 | | 275 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 817.00 | 4 370 541.00 | | 4 222 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 062.00 | 3 533 744.00 | | 3 534 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 755.00 | 836 797.00 | | 688 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 290.00 | | 155 632.00 | 2 695 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 628.00 | | 2 781 293.00 | 69 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 628.00 | | 2 764 178.00 | 69 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 176.00 | | 155 632.00 | 2 678 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 119.00 | 154 059.00 | | 1 644 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 929.00 | 154 059.00 | | 1 642 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228.00 | 5 090.00 | | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | 5 090.00 | | 1 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 022.00 | | |