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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 1 190.00 | 15 245.00 | 16 435.00 |
AP Constructions | 3 956.00 | 1 201.00 | 2 754.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 257.00 | 207 302.00 | 29 955.00 | 237 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663 361.00 | 1 741 641.00 | 921 720.00 | 2 663 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 833.00 | 1 951 334.00 | 1 013 498.00 | 2 964 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 349.00 | 4 493.00 | 48 856.00 | 53 349.00 |
BZ Autres créances | 2 392 857.00 | | 2 392 857.00 | 2 392 857.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 809.00 | 4 493.00 | 2 453 316.00 | 2 457 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 642.00 | 1 955 827.00 | 3 466 815.00 | 5 422 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 552.00 | 836 797.00 | | 1 525 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 130.00 | 688 755.00 | | 447 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 489.00 | 1 860 359.00 | | 2 307 489.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 297.00 | 1 296.00 | | 1 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 319.00 | 6 318.00 | | 6 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 178.00 | 42 600.00 | | 30 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 182.00 | 209 912.00 | | 145 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 556.00 | 348 181.00 | | 437 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 328.00 | 363 590.00 | | 281 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 469.00 | 70 167.00 | | 154 469.00 |
EA Autres dettes | 103 933.00 | 56 664.00 | | 103 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 006.00 | 1 091 474.00 | | 1 153 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 815.00 | 2 958 151.00 | | 3 466 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 980.00 | | 3 786 980.00 | 3 786 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 980.00 | | 3 786 980.00 | 3 786 980.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 630.00 | 4 998.00 | | 25 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 630.00 | 10 020.00 | | 25 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 697.00 | 1 902.00 | | 32 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 697.00 | 6 924.00 | | 32 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 067.00 | 3 096.00 | | -7 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 271.00 | 18 839.00 | | 19 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 874.00 | 275 109.00 | | 177 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 501.00 | 4 222 817.00 | | 3 860 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 372.00 | 3 534 062.00 | | 3 413 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 130.00 | 688 755.00 | | 447 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 293.00 | | 345 090.00 | 2 781 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 550.00 | | 2 964 833.00 | 161 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 550.00 | | 2 947 719.00 | 161 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 179.00 | | 345 090.00 | 2 764 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 179.00 | 153 156.00 | | 1 798 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 989.00 | 153 156.00 | | 1 796 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 318.00 | 1.00 | | 6 318.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 318.00 | 4 494.00 | | 6 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 556.00 | 437 556.00 | | 437 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 469.00 | 154 469.00 | | 154 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 257 985.00 | 2 257 985.00 | | 2 257 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VP Divers | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 209.00 | 2 447 645.00 | 564.00 | 2 448 209.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 006.00 | 1 007 824.00 | 145 182.00 | 1 153 006.00 |