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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 1 190.00 | 15 245.00 | 16 435.00 |
AP Constructions | 3 955.00 | 1 729.00 | 2 226.00 | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 317.00 | 220 531.00 | 50 786.00 | 271 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826 023.00 | 2 013 362.00 | 812 661.00 | 2 826 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 692.00 | 2 236 812.00 | 913 880.00 | 3 150 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 019.00 | 3 448.00 | 52 571.00 | 56 019.00 |
BZ Autres créances | 1 456 571.00 | | 1 456 571.00 | 1 456 571.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 835.00 | | 110 835.00 | 110 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 832.00 | 3 448.00 | 1 651 383.00 | 1 654 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 523.00 | 2 240 260.00 | 2 565 263.00 | 4 805 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 407 407.00 | 407 407.00 | | 407 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 882.00 | 169 252.00 | | 422 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 310.00 | 2 433.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 052.00 | 849 546.00 | | 1 103 052.00 |
DP Provisions pour risques | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 279.00 | 1 363.00 | | 1 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 834.00 | 24 918.00 | | 24 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 415.00 | 138 616.00 | | 269 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 285.00 | 523 562.00 | | 639 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 874.00 | 297 130.00 | | 266 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 374.00 | 53 796.00 | | 17 374.00 |
EA Autres dettes | 244 068.00 | 135 374.00 | | 244 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 3 588.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 377.00 | 1 183 334.00 | | 1 437 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 263.00 | 2 057 798.00 | | 2 565 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 4 053 318.00 | | 4 053 318.00 | 4 053 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 375.00 | | 4 053 375.00 | 4 053 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 348.00 | 2 296.00 | | 25 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | 31.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 471.00 | 2 327.00 | | 25 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 431.00 | 4 801.00 | | 17 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 431.00 | 4 801.00 | | 17 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 040.00 | -2 474.00 | | 8 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 418.00 | 59 486.00 | | 152 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 127.00 | 3 825 408.00 | | 4 232 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 246.00 | 3 656 156.00 | | 3 809 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 882.00 | 169 252.00 | | 422 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 739.00 | | 263 184.00 | 3 026 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 232.00 | | 3 150 692.00 | 139 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 232.00 | | 3 133 578.00 | 139 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 625.00 | | 263 184.00 | 3 009 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 431.00 | 134 381.00 | | 2 102 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 241.00 | 134 381.00 | | 2 101 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 918.00 | | 84.00 | 24 918.00 |
6T Sur comptes clients | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 367.00 | | 84.00 | 28 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 285.00 | 639 285.00 | | 639 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 428.00 | 244 428.00 | | 244 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 722.00 | 1 267 722.00 | | 1 267 722.00 |
VI Groupe et associés | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 835.00 | 110 835.00 | | 110 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 989.00 | 1 623 425.00 | 564.00 | 1 623 989.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 377.00 | 1 264 080.00 | 173 297.00 | 1 437 377.00 |