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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 927.00 | 992.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 363 778.00 | | 363 778.00 | 363 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 824.00 | 325 674.00 | 59 150.00 | 384 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 227.00 | 777 977.00 | 925 250.00 | 1 703 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 197.00 | 1 105 579.00 | 1 351 619.00 | 2 457 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 541.00 | 2 279.00 | 72 262.00 | 74 541.00 |
BZ Autres créances | 891 690.00 | | 891 690.00 | 891 690.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 039.00 | 2 279.00 | 1 120 760.00 | 1 123 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 237.00 | 1 107 858.00 | 2 472 379.00 | 3 580 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 474 367.00 | -2 403 881.00 | | -2 474 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 781.00 | -70 486.00 | | -126 781.00 |
DL TOTAL (I) | -2 560 448.00 | -2 433 667.00 | | -2 560 448.00 |
DP Provisions pour risques | 62 173.00 | 61 518.00 | | 62 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 429.00 | 2 085.00 | | 2 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 602.00 | 63 603.00 | | 64 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570 367.00 | 3 701 187.00 | | 3 570 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 818.00 | 102 174.00 | | 245 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 585.00 | 962 030.00 | | 1 032 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 053.00 | 103 961.00 | | 91 053.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | 11 553.00 | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 224.00 | 4 883 718.00 | | 4 968 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 379.00 | 2 513 654.00 | | 2 472 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 454.00 | | 3 056 454.00 | 3 056 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 454.00 | | 3 056 454.00 | 3 056 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 345.00 | 3 094 548.00 | | 3 108 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 125.00 | 3 165 034.00 | | 3 235 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 781.00 | -70 486.00 | | -126 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 393.00 | | 34 805.00 | 2 422 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 698.00 | | | 366 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 696.00 | | 34 805.00 | 2 055 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -9 419.00 | | | -9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 615.00 | 189 964.00 | | 915 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 584.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 271.00 | 189 381.00 | | 914 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 603.00 | 13 737.00 | 12 737.00 | 63 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 603.00 | 16 016.00 | 12 737.00 | 63 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 016.00 | 12 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 969.00 | 156 969.00 | | 156 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 818.00 | 245 818.00 | | 245 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 703 626.00 | | | 703 626.00 |
VC Groupe et associés | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 413 398.00 | 3 413 398.00 | | 3 413 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
VP Divers | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 111.00 | | | 139 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 343.00 | 1 097 166.00 | 8 177.00 | 1 105 343.00 |
VW T.V.A. | 685 541.00 | 685 541.00 | | 685 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 224.00 | 4 968 224.00 | | 4 968 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |