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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 380.00 | 388.00 | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 363 250.00 | | 363 250.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 838.00 | 344 006.00 | 41 832.00 | 385 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 729.00 | 893 825.00 | 736 904.00 | 1 630 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 714.00 | 1 240 211.00 | 1 148 503.00 | 2 388 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 237.00 | 16 478.00 | 50 759.00 | 67 237.00 |
BZ Autres créances | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 339.00 | | 128 339.00 | 128 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 828.00 | 16 478.00 | 571 350.00 | 587 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 542.00 | 1 256 689.00 | 1 719 853.00 | 2 976 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 601 148.00 | -2 474 367.00 | | -2 601 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 086.00 | -126 781.00 | | 1 007 086.00 |
DL TOTAL (I) | -1 553 361.00 | -2 560 448.00 | | -1 553 361.00 |
DP Provisions pour risques | 36 493.00 | 62 173.00 | | 36 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 996.00 | 2 429.00 | | 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 489.00 | 64 602.00 | | 37 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445.00 | 11 756.00 | | 5 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 791.00 | 3 570 367.00 | | 2 622 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 383.00 | 245 818.00 | | 246 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 453.00 | 1 032 585.00 | | 279 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 083.00 | 91 053.00 | | 56 083.00 |
EA Autres dettes | 25 570.00 | 16 644.00 | | 25 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 726.00 | 4 968 224.00 | | 3 235 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 853.00 | 2 472 379.00 | | 1 719 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 3 143 454.00 | | 3 143 454.00 | 3 143 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 635.00 | | 3 143 635.00 | 3 143 635.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 385.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 387.00 | 5 584.00 | | 883 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 387.00 | 5 584.00 | | 883 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 751.00 | 5 584.00 | | 804 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 626.00 | 20 899.00 | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 934.00 | 3 108 345.00 | | 4 122 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 848.00 | 3 235 125.00 | | 3 115 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 086.00 | -126 781.00 | | 1 007 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 197.00 | | 46 191.00 | 2 457 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 255.00 | 93 420.00 | 2 388 714.00 | 21 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 366 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | 92 740.00 | 2 022 696.00 | 21 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 698.00 | | | 366 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 499.00 | | 46 191.00 | 2 090 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 579.00 | 179 462.00 | 44 830.00 | 1 105 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 553.00 | 100.00 | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 651.00 | 178 909.00 | 44 730.00 | 1 103 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 602.00 | 10 385.00 | 37 499.00 | 64 602.00 |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | 14 199.00 | | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | 14 199.00 | | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 881.00 | 24 584.00 | 37 499.00 | 66 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 584.00 | 37 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 383.00 | 246 383.00 | | 246 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
UX Autres créances clients | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VB T. V. A. | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
VC Groupe et associés | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 342.00 | 2 449 342.00 | | 2 449 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VP Divers | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 339.00 | | | 128 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 265.00 | 571 322.00 | 4 943.00 | 576 265.00 |
VW T.V.A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 726.00 | 3 062 277.00 | 173 449.00 | 3 235 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |