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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 363 250.00 | | 363 250.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 946.00 | 310 995.00 | 44 951.00 | 355 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 414.00 | 1 292 499.00 | 492 915.00 | 1 785 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 399.00 | 1 606 262.00 | 937 137.00 | 2 543 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BZ Autres créances | 297 358.00 | | 297 358.00 | 297 358.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 404.00 | | 534 404.00 | 534 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 803.00 | 1 606 262.00 | 1 471 541.00 | 3 077 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 631.00 | -1 558 475.00 | | -1 619 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 440.00 | -61 156.00 | | -36 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 371.00 | -1 578 931.00 | | -1 615 371.00 |
DP Provisions pour risques | 42 476.00 | 38 976.00 | | 42 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447.00 | 1 319.00 | | 1 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 923.00 | 40 295.00 | | 43 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 921.00 | 14 278.00 | | 17 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 476.00 | 2 070 725.00 | | 2 227 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 072.00 | 516 535.00 | | 424 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 376.00 | 363 930.00 | | 350 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 956.00 | 51 650.00 | | 13 956.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 25 178.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 989.00 | 3 042 295.00 | | 3 042 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 541.00 | 1 503 659.00 | | 1 471 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 3 082 149.00 | | 3 082 149.00 | 3 082 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 166.00 | | 3 082 166.00 | 3 082 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 2 543.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 2 543.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 260.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 260.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | -2 717.00 | | 2 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 143.00 | 23 251.00 | | -3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 043.00 | 3 200 422.00 | | 3 264 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 483.00 | 3 261 578.00 | | 3 300 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 440.00 | -61 156.00 | | -36 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 777.00 | | 92.00 | 2 505 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 018.00 | | | 366 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 759.00 | | 92.00 | 2 139 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 727.00 | 148 535.00 | | 1 457 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 959.00 | 148 535.00 | | 1 454 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 295.00 | 3 628.00 | | 40 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 295.00 | 3 628.00 | | 40 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 006.00 | | 177 006.00 | 177 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 072.00 | 424 072.00 | | 424 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 470.00 | 2 050 470.00 | | 2 050 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VP Divers | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 482.00 | 490 482.00 | | 490 482.00 |
VW T.V.A. | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 989.00 | 2 865 983.00 | 177 006.00 | 3 042 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |