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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 363 250.00 | | 363 250.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 966.00 | 316 862.00 | 54 104.00 | 370 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 925.00 | 1 429 533.00 | 380 392.00 | 1 809 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 493.00 | 1 749 163.00 | 850 331.00 | 2 599 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 958.00 | 3 805.00 | 68 154.00 | 71 958.00 |
BZ Autres créances | 214 526.00 | | 214 526.00 | 214 526.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 011.00 | | 135 011.00 | 135 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 786.00 | 3 805.00 | 456 981.00 | 460 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 279.00 | 1 752 967.00 | 1 307 312.00 | 3 060 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 071.00 | -1 619 631.00 | | -1 656 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 536.00 | -36 440.00 | | -128 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 743 907.00 | -1 615 371.00 | | -1 743 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 42 476.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 286.00 | 1 447.00 | | 1 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 786.00 | 43 923.00 | | 4 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 17 921.00 | | 3 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 392.00 | 2 227 476.00 | | 1 960 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 070.00 | 424 072.00 | | 662 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 072.00 | 350 376.00 | | 358 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 705.00 | 13 956.00 | | 29 705.00 |
EA Autres dettes | 33 185.00 | 9 190.00 | | 33 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 433.00 | 3 042 989.00 | | 3 046 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 312.00 | 1 471 541.00 | | 1 307 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 417 853.00 | | 3 417 853.00 | 3 417 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 853.00 | | 3 417 853.00 | 3 417 853.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 2 047.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | 2 047.00 | | 4 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 30.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 30.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | 2 017.00 | | 4 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 165.00 | 3 264 043.00 | | 3 545 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 701.00 | 3 300 483.00 | | 3 673 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 536.00 | -36 440.00 | | -128 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 399.00 | | 93 378.00 | 2 543 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 284.00 | | 2 599 493.00 | 37 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 284.00 | | 2 233 475.00 | 37 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 018.00 | | | 366 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 381.00 | | 93 378.00 | 2 177 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 262.00 | 142 901.00 | | 1 606 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 494.00 | 142 901.00 | | 1 603 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 923.00 | | 39 137.00 | 43 923.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 923.00 | 3 805.00 | 39 137.00 | 43 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | 39 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 070.00 | 662 070.00 | | 662 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UX Autres créances clients | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 232.00 | 1 797 232.00 | | 1 797 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -156 891.00 | | | -156 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 737.00 | | | 170 737.00 |
VP Divers | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 011.00 | 135 011.00 | | 135 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 495.00 | 421 495.00 | | 421 495.00 |
VW T.V.A. | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 433.00 | 2 883 273.00 | 163 160.00 | 3 046 433.00 |