| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 363 250.00 | | 363 250.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 348.00 | 282 720.00 | 44 628.00 | 327 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 297.00 | 1 026 896.00 | 658 401.00 | 1 685 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 962.00 | 1 312 383.00 | 1 068 579.00 | 2 380 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 034.00 | 16 478.00 | 37 556.00 | 54 034.00 |
BZ Autres créances | 305 743.00 | | 305 743.00 | 305 743.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 341.00 | 16 478.00 | 482 863.00 | 499 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 303.00 | 1 328 861.00 | 1 551 442.00 | 2 880 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 061.00 | -2 601 148.00 | | -1 594 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 587.00 | 1 007 086.00 | | 35 587.00 |
DL TOTAL (I) | -1 517 774.00 | -1 553 361.00 | | -1 517 774.00 |
DP Provisions pour risques | 38 976.00 | 36 493.00 | | 38 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 114.00 | 996.00 | | 1 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 089.00 | 37 489.00 | | 40 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 779.00 | 5 445.00 | | 35 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 099.00 | 2 622 791.00 | | 2 254 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 648.00 | 246 383.00 | | 379 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 863.00 | 279 453.00 | | 319 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 575.00 | 56 083.00 | | 21 575.00 |
EA Autres dettes | 18 163.00 | 25 570.00 | | 18 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 127.00 | 3 235 726.00 | | 3 029 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 442.00 | 1 719 853.00 | | 1 551 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 188 655.00 | | 3 188 655.00 | 3 188 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 655.00 | | 3 188 655.00 | 3 188 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 46 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 883 387.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 883 387.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 30 046.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 48 590.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 78 635.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 804 751.00 | | -457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 199.00 | -1 626.00 | | 23 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 696.00 | 4 122 934.00 | | 3 243 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 109.00 | 3 115 848.00 | | 3 208 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 587.00 | 1 007 086.00 | | 35 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 714.00 | | 137 904.00 | 2 388 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 867.00 | 74 789.00 | 2 380 962.00 | 70 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 867.00 | 74 789.00 | 2 014 944.00 | 70 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 018.00 | | | 366 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 696.00 | | 137 904.00 | 2 022 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 211.00 | 146 863.00 | 74 690.00 | 1 240 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 388.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 830.00 | 146 475.00 | 74 690.00 | 1 237 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 489.00 | 15 994.00 | 13 393.00 | 37 489.00 |
6T Sur comptes clients | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 967.00 | 15 994.00 | 13 393.00 | 53 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 994.00 | 13 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 692.00 | 172 692.00 | | 172 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 648.00 | 379 648.00 | | 379 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 54 034.00 | 30 827.00 | 23 207.00 | 54 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VC Groupe et associés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 407.00 | 2 081 407.00 | | 2 081 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 544.00 | 146 544.00 | | 146 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 040.00 | 465 833.00 | 23 207.00 | 489 040.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 127.00 | 3 029 127.00 | | 3 029 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |