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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 363 250.00 | | 363 250.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 116.00 | 296 777.00 | 51 339.00 | 348 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 720.00 | 1 158 182.00 | 580 539.00 | 1 738 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 777.00 | 1 457 727.00 | 1 048 050.00 | 2 505 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
BZ Autres créances | 232 612.00 | | 232 612.00 | 232 612.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 243.00 | | 131 243.00 | 131 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 609.00 | | 455 609.00 | 455 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 386.00 | 1 457 727.00 | 1 503 659.00 | 2 961 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 475.00 | -1 594 061.00 | | -1 558 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 156.00 | 35 587.00 | | -61 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 931.00 | -1 517 774.00 | | -1 578 931.00 |
DP Provisions pour risques | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 319.00 | 1 114.00 | | 1 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 295.00 | 40 089.00 | | 40 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 278.00 | 35 779.00 | | 14 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 725.00 | 2 254 099.00 | | 2 070 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 535.00 | 379 648.00 | | 516 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 930.00 | 319 863.00 | | 363 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 650.00 | 21 575.00 | | 51 650.00 |
EA Autres dettes | 25 178.00 | 18 163.00 | | 25 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 295.00 | 3 029 127.00 | | 3 042 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 659.00 | 1 551 442.00 | | 1 503 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 411.00 | | 3 166 411.00 | 3 166 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 411.00 | | 3 166 411.00 | 3 166 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 68 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | 1 645.00 | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | 1 645.00 | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 2 004.00 | | 5 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 2 102.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | -457.00 | | -2 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 251.00 | 23 199.00 | | 23 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 422.00 | 3 243 696.00 | | 3 200 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 578.00 | 3 208 109.00 | | 3 261 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 156.00 | 35 587.00 | | -61 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 962.00 | | 199 007.00 | 2 380 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 192.00 | | 2 505 777.00 | 74 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 192.00 | | 2 139 759.00 | 74 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 018.00 | | | 366 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 944.00 | | 199 007.00 | 2 014 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 383.00 | 145 344.00 | | 1 312 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 615.00 | 145 344.00 | | 1 309 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 089.00 | 205.00 | | 40 089.00 |
6T Sur comptes clients | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 567.00 | 205.00 | 16 478.00 | 56 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 16 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 535.00 | 516 535.00 | | 516 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UX Autres créances clients | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 005.00 | 1 902 005.00 | | 1 902 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 583.00 | 439 583.00 | | 439 583.00 |
VW T.V.A. | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 295.00 | 2 873 575.00 | 168 720.00 | 3 042 295.00 |