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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 184.00 | 838.00 | 1 022.00 |
AP Constructions | 5 629 412.00 | 3 805 994.00 | 1 823 418.00 | 5 629 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 011.00 | 74 660.00 | 23 351.00 | 98 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 464.00 | 50 486.00 | 2 978.00 | 53 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 890.00 | 3 931 325.00 | 1 855 565.00 | 5 786 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BT Marchandises | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 989.00 | | 160 989.00 | 160 989.00 |
BZ Autres créances | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 458.00 | | 168 458.00 | 168 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 323.00 | | 467 323.00 | 467 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 213.00 | 3 931 325.00 | 2 322 887.00 | 6 254 213.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 347.00 | 4 736.00 | | 6 347.00 |
DH Report à nouveau | 120 481.00 | 89 881.00 | | 120 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 404.00 | 32 211.00 | | 35 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 232.00 | 1 626 828.00 | | 1 662 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 506.00 | 140 429.00 | | 92 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 789.00 | 20 471.00 | | 41 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 839.00 | 150 007.00 | | 167 839.00 |
EA Autres dettes | 354 057.00 | 432 011.00 | | 354 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 465.00 | 4 512.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 655.00 | 747 430.00 | | 660 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 887.00 | 2 374 257.00 | | 2 322 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 324.00 | | 1 054 324.00 | 1 054 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 324.00 | | 1 054 324.00 | 1 054 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 208.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 15 458.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 15 458.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 25.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 572.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 597.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | 14 861.00 | | -2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 354.00 | 1 054 045.00 | | 1 063 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 950.00 | 1 021 834.00 | | 1 027 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 404.00 | 32 211.00 | | 35 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 891.00 | | 58 000.00 | 5 728 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 786 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725 437.00 | | 55 451.00 | 5 725 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | 1 526.00 | 3 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 506.00 | 39 953.00 | 50 594.00 | 92 506.00 |
VI Groupe et associés | 350 288.00 | 350 288.00 | | 350 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 787.00 | 244 307.00 | 3 480.00 | 247 787.00 |
VW T.V.A. | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 655.00 | 608 103.00 | 50 594.00 | 660 655.00 |