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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AP Constructions | 5 674 459.00 | 4 350 497.00 | 1 323 962.00 | 5 674 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 696.00 | 81 204.00 | 13 491.00 | 94 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 948.00 | 36 301.00 | 1 647.00 | 37 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 424.00 | 4 469 024.00 | 1 362 400.00 | 5 831 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 494.00 | | 315 494.00 | 315 494.00 |
BZ Autres créances | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
CF Disponibilités | 310 462.00 | | 310 462.00 | 310 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 181.00 | | 748 181.00 | 748 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 605.00 | 4 469 024.00 | 2 110 581.00 | 6 579 605.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 531.00 | 9 196.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | 256 978.00 | 174 609.00 | | 256 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 285.00 | 86 704.00 | | -16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 224.00 | 1 770 508.00 | | 1 754 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 533.00 | 55 474.00 | | 40 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 24 914.00 | | 28 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 501.00 | 119 623.00 | | 124 501.00 |
EA Autres dettes | 158 198.00 | 228 306.00 | | 158 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 778.00 | 4 562.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 357.00 | 432 898.00 | | 356 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 581.00 | 2 203 407.00 | | 2 110 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 099.00 | | 1 101 099.00 | 1 101 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 099.00 | | 1 101 099.00 | 1 101 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 74.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 74.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -74.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 190.00 | 1 077 689.00 | | 1 109 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 474.00 | 990 986.00 | | 1 125 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 285.00 | 86 704.00 | | -16 285.00 |