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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AP Constructions | 5 816 429.00 | 4 714 110.00 | 1 102 319.00 | 5 816 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 030.00 | 90 293.00 | 19 737.00 | 110 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 569.00 | 45 913.00 | 29 656.00 | 75 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 006 668.00 | 4 851 338.00 | 1 155 330.00 | 6 006 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 151.00 | | 431 151.00 | 431 151.00 |
BZ Autres créances | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CF Disponibilités | 282 306.00 | | 282 306.00 | 282 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 226.00 | | 823 226.00 | 823 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 894.00 | 4 851 338.00 | 1 978 556.00 | 6 829 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 930.00 | 1 500 000.00 | | 1 071 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | 166 833.00 | 240 693.00 | | 166 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 287.00 | -1 944.00 | | 13 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 580.00 | 1 752 279.00 | | 1 265 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 458.00 | 256 336.00 | | 150 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 365.00 | 66 026.00 | | 38 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 641.00 | 190 432.00 | | 115 641.00 |
EA Autres dettes | 392 203.00 | 66 599.00 | | 392 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 002.00 | 4 859.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 976.00 | 584 251.00 | | 712 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 556.00 | 2 336 531.00 | | 1 978 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 387.00 | | 89 281.00 | 5 917 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 006 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 002 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 775.00 | | 89 253.00 | 5 912 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 28.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 306.00 | 194 032.00 | | 4 657 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 284.00 | 194 032.00 | | 4 656 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 203.00 | 392 203.00 | | 392 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 431 151.00 | 431 151.00 | | 431 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 112.00 | 116 054.00 | 34 058.00 | 150 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 326.00 | 484 708.00 | 3 618.00 | 488 326.00 |
VW T.V.A. | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 976.00 | 678 918.00 | 34 058.00 | 712 976.00 |