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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AP Constructions | 5 633 947.00 | 3 991 926.00 | 1 642 021.00 | 5 633 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 380.00 | 82 795.00 | 15 585.00 | 98 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 464.00 | 52 388.00 | 1 076.00 | 53 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 821.00 | 4 128 131.00 | 1 663 689.00 | 5 791 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BT Marchandises | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 775.00 | | 232 775.00 | 232 775.00 |
BZ Autres créances | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CF Disponibilités | 176 719.00 | | 176 719.00 | 176 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 642.00 | | 527 642.00 | 527 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 463.00 | 4 128 131.00 | 2 191 331.00 | 6 319 463.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 117.00 | 6 347.00 | | 8 117.00 |
DH Report à nouveau | 154 115.00 | 120 481.00 | | 154 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | 35 404.00 | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 805.00 | 1 662 232.00 | | 1 683 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 729.00 | 92 506.00 | | 57 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 41 789.00 | | 30 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 073.00 | 167 839.00 | | 135 073.00 |
EA Autres dettes | 279 386.00 | 354 057.00 | | 279 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 562.00 | 4 465.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 526.00 | 660 655.00 | | 507 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 331.00 | 2 322 887.00 | | 2 191 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 843.00 | | 1 020 843.00 | 1 020 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 843.00 | | 1 020 843.00 | 1 020 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 806.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 966.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 966.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 219.00 | 966.00 | | 8 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 2 513.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 715.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 3 228.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 544.00 | -2 261.00 | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 103.00 | 1 063 354.00 | | 1 046 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 530.00 | 1 027 950.00 | | 1 024 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 573.00 | 35 404.00 | | 21 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 890.00 | | 4 931.00 | 5 786 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 791 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 785 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 888.00 | | 4 904.00 | 5 780 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 27.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 325.00 | 196 806.00 | | 3 931 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 838.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931 141.00 | 195 968.00 | | 3 931 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 232 775.00 | | | 232 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 729.00 | 18 579.00 | 39 151.00 | 57 729.00 |
VI Groupe et associés | 279 386.00 | 279 386.00 | | 279 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 186.00 | 304 679.00 | 3 507.00 | 308 186.00 |
VW T.V.A. | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 526.00 | 468 376.00 | 39 151.00 | 507 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |