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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AP Constructions | 5 646 159.00 | 4 166 194.00 | 1 479 965.00 | 5 646 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 169.00 | 73 613.00 | 8 557.00 | 82 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 912.00 | 44 363.00 | 2 548.00 | 46 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781 296.00 | 4 285 192.00 | 1 496 104.00 | 5 781 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BT Marchandises | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 281.00 | | 273 281.00 | 273 281.00 |
BZ Autres créances | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
CF Disponibilités | 318 042.00 | | 318 042.00 | 318 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 303.00 | | 707 303.00 | 707 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 599.00 | 4 285 192.00 | 2 203 407.00 | 6 488 599.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 196.00 | 8 117.00 | | 9 196.00 |
DH Report à nouveau | 174 609.00 | 154 115.00 | | 174 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 704.00 | 21 573.00 | | 86 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 508.00 | 1 683 805.00 | | 1 770 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 474.00 | 53 796.00 | | 55 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 914.00 | 31 029.00 | | 24 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 623.00 | 135 073.00 | | 119 623.00 |
EA Autres dettes | 228 306.00 | 282 474.00 | | 228 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 898.00 | 506 957.00 | | 432 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 407.00 | 2 190 762.00 | | 2 203 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 120.00 | | 1 055 120.00 | 1 055 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 120.00 | | 1 055 120.00 | 1 055 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 174.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 2 674.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 5 544.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 689.00 | 1 046 103.00 | | 1 077 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 986.00 | 1 024 530.00 | | 990 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 704.00 | 21 573.00 | | 86 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 587.00 | 44 075.00 | | 34 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 791 821.00 | | 21 648.00 | 5 791 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 173.00 | 5 781 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 173.00 | 5 775 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785 792.00 | | 21 621.00 | 5 785 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | 27.00 | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 131.00 | 189 234.00 | 32 173.00 | 4 128 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 109.00 | 189 234.00 | 32 173.00 | 4 127 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 273 281.00 | 273 281.00 | | 273 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 365.00 | 14 906.00 | 40 459.00 | 55 365.00 |
VI Groupe et associés | 223 747.00 | 223 747.00 | | 223 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 619.00 | 336 085.00 | 3 534.00 | 339 619.00 |
VW T.V.A. | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 898.00 | 392 439.00 | 40 459.00 | 432 898.00 |