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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AP Constructions | 5 743 540.00 | 4 532 144.00 | 1 211 396.00 | 5 743 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 497.00 | 85 313.00 | 9 184.00 | 94 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 438.00 | 38 827.00 | 25 611.00 | 64 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 387.00 | 4 657 306.00 | 1 260 081.00 | 5 917 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 533.00 | | 374 533.00 | 374 533.00 |
BZ Autres créances | 177 580.00 | | 177 580.00 | 177 580.00 |
CF Disponibilités | 445 568.00 | | 445 568.00 | 445 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 450.00 | | 1 076 450.00 | 1 076 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 836.00 | 4 657 306.00 | 2 336 531.00 | 6 993 836.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | 240 693.00 | 256 978.00 | | 240 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944.00 | -16 285.00 | | -1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 279.00 | 1 754 224.00 | | 1 752 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 336.00 | 40 533.00 | | 256 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 026.00 | 28 333.00 | | 66 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 432.00 | 124 501.00 | | 190 432.00 |
EA Autres dettes | 66 599.00 | 158 198.00 | | 66 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 859.00 | 4 778.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 251.00 | 356 357.00 | | 584 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 531.00 | 2 110 581.00 | | 2 336 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 424.00 | | 109 095.00 | 5 831 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 132.00 | 5 917 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 632.00 | 5 912 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 341.00 | | 109 067.00 | 5 825 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 28.00 | 5 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 024.00 | 191 675.00 | 3 394.00 | 4 469 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468 002.00 | 191 675.00 | 3 394.00 | 4 468 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 374 533.00 | 374 533.00 | | 374 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 253.00 | 201 385.00 | 54 868.00 | 256 253.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 806.00 | 553 217.00 | 3 590.00 | 556 806.00 |
VW T.V.A. | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 251.00 | 529 384.00 | 54 868.00 | 584 251.00 |