| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
AH Fonds commercial | 29 120 597.00 | 9 593.00 | 29 111 005.00 | 29 120 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 20 193.00 | 12.00 | 20 181.00 | 20 193.00 |
AP Constructions | 5 242 239.00 | 3 111 040.00 | 2 131 199.00 | 5 242 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 112 980.00 | 6 471 884.00 | 1 641 095.00 | 8 112 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 196 655.00 | 19 977 654.00 | 20 219 001.00 | 40 196 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 520.00 | | 626 520.00 | 626 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884 980.00 | | 1 884 980.00 | 1 884 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 464 712.00 | 29 702 090.00 | 55 762 622.00 | 85 464 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 304.00 | | 276 304.00 | 276 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 598.00 | | 355 598.00 | 355 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 054.00 | 419 438.00 | 2 403 616.00 | 2 823 054.00 |
BZ Autres créances | 13 536 868.00 | | 13 536 868.00 | 13 536 868.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484 987.00 | | 1 484 987.00 | 1 484 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 481 901.00 | 419 438.00 | 18 062 463.00 | 18 481 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 946 612.00 | 30 121 528.00 | 73 825 085.00 | 103 946 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 016.00 | 967 143.00 | | 1 057 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 584 148.00 | 30 684 892.00 | | 21 584 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 714.00 | 3 700.00 | | 96 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 238 448.00 | | |
DH Report à nouveau | | 44 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623 362.00 | 7 529 117.00 | | 5 623 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 499.00 | 132 408.00 | | 121 499.00 |
DL TOTAL (I) | 28 482 739.00 | 39 600 173.00 | | 28 482 739.00 |
DP Provisions pour risques | 2 848 762.00 | 2 023 328.00 | | 2 848 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 923.00 | 72 115.00 | | 370 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 219 685.00 | 2 095 443.00 | | 3 219 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 727.00 | 418 581.00 | | 396 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147 278.00 | 5 796 189.00 | | 6 147 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 358.00 | 231 227.00 | | 379 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510 809.00 | 8 013 654.00 | | 12 510 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 413 394.00 | 17 132 139.00 | | 20 413 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 767.00 | 3 315 033.00 | | 1 260 767.00 |
EA Autres dettes | 753 208.00 | 2 685 874.00 | | 753 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 121.00 | 4 306.00 | | 261 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 122 660.00 | 37 597 002.00 | | 42 122 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 825 085.00 | 79 292 618.00 | | 73 825 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
FG Production vendue services | 114 807 634.00 | | 114 807 634.00 | 114 807 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 823 260.00 | | 114 823 260.00 | 114 823 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 076 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 470 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 090 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 533 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 731 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 463 850.00 | |
GE Autres charges | | | 332 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 909 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 166 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 198 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 657.00 | 30 434.00 | | 230 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 299 087.00 | 172 887.00 | | 3 299 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 990.00 | | | 403 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933 733.00 | 203 321.00 | | 3 933 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 172.00 | 75 025.00 | | 329 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382 003.00 | 72 694.00 | | 3 382 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 818.00 | 25 000.00 | | 14 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725 993.00 | 172 718.00 | | 3 725 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 741.00 | 30 603.00 | | 207 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 750 644.00 | 231 546.00 | | 750 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031 872.00 | 1 016 333.00 | | 2 031 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 050 682.00 | 110 786 375.00 | | 122 050 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 427 320.00 | 103 257 259.00 | | 116 427 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 623 362.00 | 7 529 117.00 | | 5 623 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 237 440.00 | | 4 995 077.00 | 80 237 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 400.00 | 2 013 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 673 247.00 | 345 956.00 | 85 464 712.00 | 4 673 247.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | 29 225 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 247.00 | 256 361.00 | 54 198 587.00 | 4 673 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 725 721.00 | | | 26 725 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 529 768.00 | | 4 985 187.00 | 51 529 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 887.00 | | 9 890.00 | 1 954 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 780 865.00 | | | 1 780 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 570 758.00 | 3 379 199.00 | 222 477.00 | 24 570 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 813.00 | 381.00 | 1 194.00 | 29 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 513 881.00 | 3 378 818.00 | 221 282.00 | 24 513 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 095 443.00 | 1 658 920.00 | 762 320.00 | 2 095 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
6T Sur comptes clients | 210 825.00 | 337 020.00 | 128 407.00 | 210 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 815.00 | 337 020.00 | 532 397.00 | 614 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 258.00 | 1 995 940.00 | 1 294 717.00 | 2 710 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 970 771.00 | 5 970 771.00 | | 5 970 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510 809.00 | 12 510 809.00 | | 12 510 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205 802.00 | 5 205 802.00 | | 5 205 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582 690.00 | 5 582 690.00 | | 5 582 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 767.00 | 1 260 767.00 | | 1 260 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 565.00 | 1 132 565.00 | | 1 132 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 121.00 | 261 121.00 | | 261 121.00 |
UP Prêts | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884 980.00 | | | 1 884 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 054.00 | | | 2 823 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 242.00 | | | 231 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
VB T. V. A. | 8 264 882.00 | | | 8 264 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 723 805.00 | | | 2 723 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 281.00 | 198 281.00 | | 198 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 446.00 | 198 446.00 | | 198 446.00 |
VI Groupe et associés | 176 506.00 | 176 506.00 | | 176 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704 632.00 | | | 1 704 632.00 |
VP Divers | 486 275.00 | | | 486 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268 948.00 | 2 268 948.00 | | 2 268 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484 987.00 | | | 1 484 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 858 439.00 | 17 005 135.00 | 2 853 304.00 | 19 858 439.00 |
VW T.V.A. | 7 355 954.00 | 7 355 954.00 | | 7 355 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 122 660.00 | 42 122 660.00 | | 42 122 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 813.00 | | | 1 813.00 |