| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 659.00 | 27 192.00 | 466.00 | 27 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 739.00 | 30 669.00 | 6 070.00 | 36 739.00 |
AH Fonds commercial | 29 043 814.00 | 10 736.00 | 29 033 079.00 | 29 043 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 20 204.00 | 7 160.00 | 13 044.00 | 20 204.00 |
AP Constructions | 5 238 090.00 | 3 765 617.00 | 1 472 473.00 | 5 238 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613 288.00 | 7 541 171.00 | 2 072 116.00 | 9 613 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 305 026.00 | 26 473 955.00 | 20 831 071.00 | 47 305 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 615 598.00 | | 2 615 598.00 | 2 615 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906 374.00 | | 1 906 374.00 | 1 906 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 009 875.00 | 37 932 725.00 | 58 077 150.00 | 96 009 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 146.00 | | 327 146.00 | 327 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 296.00 | 408 937.00 | 2 242 359.00 | 2 651 296.00 |
BZ Autres créances | 7 020 623.00 | | 7 020 623.00 | 7 020 623.00 |
CF Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968 919.00 | | 968 919.00 | 968 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 973 958.00 | 408 937.00 | 10 565 021.00 | 10 973 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 983 833.00 | 38 341 662.00 | 68 642 171.00 | 106 983 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 825.00 | 1 062 825.00 | | 1 062 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 970 829.00 | 21 970 829.00 | | 21 970 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 224 871.00 | 8 763 879.00 | | 4 224 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 127.00 | 104 681.00 | | 99 127.00 |
DL TOTAL (I) | 27 597 354.00 | 32 141 916.00 | | 27 597 354.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365 749.00 | 1 700 511.00 | | 1 365 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 180.00 | 329 725.00 | | 340 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 705 929.00 | 2 030 235.00 | | 1 705 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 130.00 | 624 057.00 | | 530 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010 499.00 | 5 816 950.00 | | 6 010 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 606.00 | 253 849.00 | | 28 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 472 658.00 | 13 737 642.00 | | 17 472 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 534 218.00 | 13 077 586.00 | | 11 534 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275 086.00 | 1 594 656.00 | | 2 275 086.00 |
EA Autres dettes | 1 333 854.00 | 841 680.00 | | 1 333 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 837.00 | 147 109.00 | | 153 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 338 887.00 | 36 093 529.00 | | 39 338 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 642 171.00 | 70 265 681.00 | | 68 642 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
FG Production vendue services | 122 132 352.00 | | 122 132 352.00 | 122 132 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 143 487.00 | | 122 143 487.00 | 122 143 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 744 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 149 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 446 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 979 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 405.00 | |
GE Autres charges | | | 199 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 728 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 015 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 997 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 633.00 | 368 660.00 | | 153 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 551.00 | 428 918.00 | | 10 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 845.00 | 797 578.00 | | 165 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 478.00 | 362 936.00 | | 158 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 246.00 | 347 920.00 | | 18 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 303 084.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 223.00 | 1 013 941.00 | | 180 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 378.00 | -216 362.00 | | -14 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 743.00 | 811 615.00 | | 814 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943 665.00 | 2 022 619.00 | | 1 943 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 910 725.00 | 124 193 694.00 | | 123 910 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 685 854.00 | 115 429 815.00 | | 119 685 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 224 871.00 | 8 763 879.00 | | 4 224 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 502 330.00 | | 13 865 392.00 | 89 502 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 132.00 | 2 033 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 337 142.00 | 1 020 705.00 | 96 009 875.00 | 6 337 142.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 156 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337 142.00 | 953 573.00 | 64 792 205.00 | 6 337 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 155 978.00 | | 800.00 | 29 155 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 246 379.00 | | 13 836 540.00 | 58 246 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 313.00 | | 28 052.00 | 2 072 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 615 598.00 | | | 2 615 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 374 352.00 | 3 493 700.00 | 935 327.00 | 35 374 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 073.00 | 119.00 | | 27 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 760.00 | 1 869.00 | | 115 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 231 518.00 | 3 491 712.00 | 935 327.00 | 35 231 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 030 235.00 | 99 905.00 | 424 211.00 | 2 030 235.00 |
6T Sur comptes clients | 346 831.00 | 229 363.00 | 167 257.00 | 346 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 831.00 | 229 363.00 | 167 257.00 | 346 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377 066.00 | 329 268.00 | 591 468.00 | 2 377 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 768.00 | 589 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 010 499.00 | | 5 891 105.00 | 6 010 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 472 658.00 | 17 472 658.00 | | 17 472 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173 286.00 | 5 173 286.00 | | 5 173 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683 871.00 | 4 683 871.00 | | 4 683 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275 086.00 | 2 275 086.00 | | 2 275 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 460.00 | 1 362 460.00 | | 1 362 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 837.00 | 153 837.00 | | 153 837.00 |
UP Prêts | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906 374.00 | | 1 906 374.00 | 1 906 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 296.00 | 1 981 666.00 | 669 630.00 | 2 651 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285 736.00 | 285 736.00 | | 285 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
VB T. V. A. | 2 559 741.00 | 2 559 741.00 | | 2 559 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 367.00 | 1 011 367.00 | | 1 011 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 341.00 | 477 341.00 | | 477 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VP Divers | 396 661.00 | 396 661.00 | | 396 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580 258.00 | 1 580 258.00 | | 1 580 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 572.00 | 2 548 572.00 | | 2 548 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968 919.00 | 968 919.00 | | 968 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 673 982.00 | 9 971 209.00 | 2 702 773.00 | 12 673 982.00 |
VW T.V.A. | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 338 887.00 | 33 328 388.00 | 5 891 105.00 | 39 338 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 840.00 | | | 1 840.00 |