| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 659.00 | 27 311.00 | 347.00 | 27 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 739.00 | 31 125.00 | 5 615.00 | 36 739.00 |
AH Fonds commercial | 29 043 814.00 | 11 117.00 | 29 032 697.00 | 29 043 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 20 204.00 | 9 028.00 | 11 176.00 | 20 204.00 |
AP Constructions | 5 238 090.00 | 3 898 828.00 | 1 339 262.00 | 5 238 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 306 070.00 | 8 119 344.00 | 2 186 726.00 | 10 306 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 475 261.00 | 29 372 285.00 | 20 102 976.00 | 49 475 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 026 703.00 | | 6 026 703.00 | 6 026 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918 234.00 | | 1 918 234.00 | 1 918 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 294 613.00 | 41 545 263.00 | 60 749 350.00 | 102 294 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 059.00 | | 655 059.00 | 655 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156 483.00 | 348 622.00 | 2 807 861.00 | 3 156 483.00 |
BZ Autres créances | 22 964 557.00 | | 22 964 557.00 | 22 964 557.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 075.00 | | 260 075.00 | 260 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 042 560.00 | 348 622.00 | 26 693 938.00 | 27 042 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 337 173.00 | 41 893 884.00 | 87 443 289.00 | 129 337 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 825.00 | 1 062 825.00 | | 1 062 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 970 829.00 | 21 970 829.00 | | 21 970 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 283.00 | 105 702.00 | | 106 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776 721.00 | 4 224 871.00 | | 3 776 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 406.00 | 99 127.00 | | 114 406.00 |
DL TOTAL (I) | 27 165 063.00 | 27 597 354.00 | | 27 165 063.00 |
DP Provisions pour risques | 569 068.00 | 1 365 749.00 | | 569 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 879.00 | 340 180.00 | | 346 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 947.00 | 1 705 929.00 | | 915 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 645.00 | 530 130.00 | | 562 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 941 328.00 | 6 010 499.00 | | 23 941 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 246.00 | 28 606.00 | | 28 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 057 129.00 | 17 472 658.00 | | 18 057 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 955 682.00 | 11 534 218.00 | | 12 955 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 841.00 | 2 275 086.00 | | 1 125 841.00 |
EA Autres dettes | 2 502 566.00 | 1 333 854.00 | | 2 502 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 841.00 | 153 837.00 | | 188 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 362 278.00 | 39 338 887.00 | | 59 362 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 443 289.00 | 68 642 171.00 | | 87 443 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
FG Production vendue services | 123 694 459.00 | | 123 694 459.00 | 123 694 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 708 009.00 | | 123 708 009.00 | 123 708 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 289 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 399 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 632 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 591 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 990 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 399.00 | |
GE Autres charges | | | 70 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 351 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 048 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 015 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 988.00 | 153 633.00 | | 85 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 041.00 | 10 551.00 | | 10 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 085.00 | 1 661.00 | | 23 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 114.00 | 165 845.00 | | 119 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 955.00 | 158 478.00 | | 76 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | 3 500.00 | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 455.00 | 180 223.00 | | 105 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 658.00 | -14 378.00 | | 13 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 760 624.00 | 814 743.00 | | 760 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491 670.00 | 1 943 665.00 | | 1 491 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 519 026.00 | 123 910 725.00 | | 133 519 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 742 306.00 | 119 685 854.00 | | 129 742 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776 721.00 | 4 224 871.00 | | 3 776 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 009 875.00 | | 9 349 618.00 | 96 009 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 963 313.00 | 101 567.00 | 102 294 613.00 | 2 963 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 156 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 313.00 | 101 567.00 | 71 066 328.00 | 2 963 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 156 778.00 | | | 29 156 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 792 205.00 | | 9 339 004.00 | 64 792 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 233.00 | | 10 614.00 | 2 033 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 932 725.00 | 3 714 105.00 | 101 567.00 | 37 932 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 192.00 | 119.00 | | 27 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 630.00 | 836.00 | | 117 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 787 903.00 | 3 713 149.00 | 101 567.00 | 37 787 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705 929.00 | 327 899.00 | 1 117 881.00 | 1 705 929.00 |
6T Sur comptes clients | 408 937.00 | 40 811.00 | 101 127.00 | 408 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 937.00 | 40 811.00 | 101 127.00 | 408 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 866.00 | 368 710.00 | 1 219 007.00 | 2 114 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 210.00 | 1 217 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 775 736.00 | 17 975 226.00 | 5 681 115.00 | 23 775 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 057 129.00 | 18 057 129.00 | | 18 057 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196 009.00 | 5 196 009.00 | | 5 196 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 835.00 | 5 752 835.00 | | 5 752 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 841.00 | 1 125 841.00 | | 1 125 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 811.00 | 2 530 811.00 | | 2 530 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 841.00 | 188 841.00 | | 188 841.00 |
UP Prêts | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918 234.00 | | 1 918 234.00 | 1 918 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 483.00 | 3 156 483.00 | | 3 156 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 318.00 | 237 318.00 | | 237 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VB T. V. A. | 2 999 147.00 | 2 999 147.00 | | 2 999 147.00 |
VC Groupe et associés | 14 427 309.00 | 14 427 309.00 | | 14 427 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 645.00 | 562 645.00 | | 562 645.00 |
VI Groupe et associés | 165 592.00 | 165 592.00 | | 165 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 975 226.00 | | | 17 975 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VP Divers | 431 180.00 | 431 180.00 | | 431 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504 792.00 | 1 504 792.00 | | 1 504 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750 899.00 | 4 750 899.00 | | 4 750 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 075.00 | 260 075.00 | | 260 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 424 872.00 | 26 381 114.00 | 2 043 757.00 | 28 424 872.00 |
VW T.V.A. | 502 046.00 | 502 046.00 | | 502 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 362 278.00 | 53 561 768.00 | 5 681 115.00 | 59 362 278.00 |