| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 662.00 | 28 585.00 | 1 077.00 | 29 662.00 |
AH Fonds commercial | 29 120 597.00 | 9 974.00 | 29 110 624.00 | 29 120 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 19 366.00 | 3 579.00 | 15 787.00 | 19 366.00 |
AP Constructions | 5 236 125.00 | 3 344 082.00 | 1 892 043.00 | 5 236 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543 528.00 | 7 035 108.00 | 1 508 420.00 | 8 543 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 130 836.00 | 22 094 808.00 | 19 036 028.00 | 41 130 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 709.00 | | 453 709.00 | 453 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886 615.00 | | 1 886 615.00 | 1 886 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 653 298.00 | 32 619 424.00 | 54 033 874.00 | 86 653 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 856.00 | | 278 856.00 | 278 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 620.00 | | 246 620.00 | 246 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 752.00 | 394 918.00 | 2 660 834.00 | 3 055 752.00 |
BZ Autres créances | 16 874 309.00 | | 16 874 309.00 | 16 874 309.00 |
CF Disponibilités | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 742.00 | | 1 010 742.00 | 1 010 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 503 693.00 | 394 918.00 | 21 108 775.00 | 21 503 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 156 991.00 | 33 014 343.00 | 75 142 648.00 | 108 156 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 016.00 | 1 057 016.00 | | 1 057 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 584 148.00 | 21 584 148.00 | | 21 584 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 702.00 | 96 714.00 | | 105 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 224 976.00 | 5 623 362.00 | | 12 224 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 172.00 | 121 499.00 | | 120 172.00 |
DL TOTAL (I) | 35 092 014.00 | 28 482 739.00 | | 35 092 014.00 |
DP Provisions pour risques | 2 149 396.00 | 2 848 762.00 | | 2 149 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 317.00 | 370 923.00 | | 328 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 477 714.00 | 3 219 685.00 | | 2 477 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 910.00 | 396 727.00 | | 151 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069 689.00 | 6 147 278.00 | | 7 069 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 816.00 | 379 358.00 | | 269 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 037 430.00 | 12 510 809.00 | | 12 037 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162 415.00 | 20 413 394.00 | | 16 162 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 334.00 | 1 260 767.00 | | 969 334.00 |
EA Autres dettes | 769 403.00 | 753 208.00 | | 769 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 924.00 | 261 121.00 | | 142 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 572 921.00 | 42 122 660.00 | | 37 572 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 142 648.00 | 73 825 085.00 | | 75 142 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
FG Production vendue services | 116 428 518.00 | | 116 428 518.00 | 116 428 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 442 604.00 | | 116 442 604.00 | 116 442 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 509 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 355 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 452 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 942 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 102 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 878.00 | |
GE Autres charges | | | 167 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 617 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 892 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 911 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 769 232.00 | 230 657.00 | | 9 769 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 362.00 | 3 299 087.00 | | 21 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 689.00 | 403 990.00 | | 22 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 813 283.00 | 3 933 733.00 | | 9 813 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030 592.00 | 329 172.00 | | 1 030 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 132.00 | 3 382 003.00 | | 826 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856 725.00 | 3 725 993.00 | | 1 856 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 956 558.00 | 207 741.00 | | 7 956 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 762 284.00 | 750 644.00 | | 2 762 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 880 605.00 | 2 031 872.00 | | 5 880 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 352 342.00 | 122 050 682.00 | | 130 352 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 127 366.00 | 116 427 320.00 | | 118 127 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 224 976.00 | 5 623 362.00 | | 12 224 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 464 712.00 | | 4 311 939.00 | 85 464 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 635.00 | 2 016 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 757 365.00 | 1 365 988.00 | 86 653 298.00 | 1 757 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 29 226 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 365.00 | 1 360 263.00 | 55 383 564.00 | 1 757 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 225 441.00 | | 1 134.00 | 29 225 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 198 587.00 | | 4 302 605.00 | 54 198 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 621.00 | | 8 201.00 | 2 013 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 757 365.00 | | | 1 757 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 702 090.00 | 3 451 556.00 | 534 221.00 | 29 702 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 436.00 | 438.00 | 91.00 | 114 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 560 591.00 | 3 451 117.00 | 534 131.00 | 29 560 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 219 685.00 | 271 878.00 | 1 013 849.00 | 3 219 685.00 |
6T Sur comptes clients | 419 438.00 | 159 113.00 | 183 632.00 | 419 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 438.00 | 159 113.00 | 183 632.00 | 419 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639 123.00 | 430 990.00 | 1 197 481.00 | 3 639 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 990.00 | 1 174 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 911 011.00 | | 5 791 321.00 | 5 911 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 037 430.00 | 12 037 430.00 | | 12 037 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693 218.00 | 7 693 218.00 | | 7 693 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 420 529.00 | 5 420 529.00 | | 5 420 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 334.00 | 969 334.00 | | 969 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 219.00 | 1 039 219.00 | | 1 039 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
UP Prêts | 129 481.00 | 1 051.00 | | 129 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886 615.00 | | | 1 886 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 752.00 | | | 3 055 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246 095.00 | | | 246 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
VB T. V. A. | 2 292 843.00 | | | 2 292 843.00 |
VC Groupe et associés | 11 961 827.00 | | | 11 961 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 910.00 | 46 384.00 | 105 526.00 | 151 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 677.00 | 1 158 677.00 | | 1 158 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704 632.00 | | | 1 704 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VP Divers | 534 727.00 | | | 534 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319 054.00 | 2 319 054.00 | | 2 319 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 742.00 | | | 1 010 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 956 900.00 | 20 249 231.00 | 2 707 668.00 | 22 956 900.00 |
VW T.V.A. | 729 615.00 | 729 615.00 | | 729 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 572 921.00 | 31 556 384.00 | 5 896 847.00 | 37 572 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 826.00 | | | 1 826.00 |