| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 659.00 | 27 073.00 | 586.00 | 27 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 939.00 | 29 181.00 | 6 758.00 | 35 939.00 |
AH Fonds commercial | 29 043 814.00 | 10 355.00 | 29 033 460.00 | 29 043 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 19 366.00 | 5 362.00 | 14 003.00 | 19 366.00 |
AP Constructions | 5 243 160.00 | 3 583 428.00 | 1 659 732.00 | 5 243 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 430 985.00 | 7 056 258.00 | 1 374 727.00 | 8 430 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 100 327.00 | 24 586 470.00 | 18 513 857.00 | 43 100 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 452 542.00 | | 1 452 542.00 | 1 452 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943 793.00 | | 1 943 793.00 | 1 943 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 502 330.00 | 35 374 352.00 | 54 127 978.00 | 89 502 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 014.00 | | 293 014.00 | 293 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 686.00 | | 317 686.00 | 317 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867 181.00 | 346 831.00 | 2 520 350.00 | 2 867 181.00 |
BZ Autres créances | 11 968 424.00 | | 11 968 424.00 | 11 968 424.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 801.00 | | 1 032 801.00 | 1 032 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 484 534.00 | 346 831.00 | 16 137 703.00 | 16 484 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 986 863.00 | 35 721 183.00 | 70 265 681.00 | 105 986 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 825.00 | 1 057 016.00 | | 1 062 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 970 829.00 | 21 584 148.00 | | 21 970 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763 879.00 | 12 224 976.00 | | 8 763 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 681.00 | 120 172.00 | | 104 681.00 |
DL TOTAL (I) | 32 141 916.00 | 35 092 014.00 | | 32 141 916.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 511.00 | 2 149 396.00 | | 1 700 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 725.00 | 328 317.00 | | 329 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030 236.00 | 2 477 714.00 | | 2 030 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 057.00 | 151 910.00 | | 624 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816 950.00 | 7 069 689.00 | | 5 816 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 849.00 | 269 816.00 | | 253 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 737 642.00 | 12 037 430.00 | | 13 737 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 077 586.00 | 16 162 415.00 | | 13 077 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594 656.00 | 969 334.00 | | 1 594 656.00 |
EA Autres dettes | 841 680.00 | 769 403.00 | | 841 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 109.00 | 142 924.00 | | 147 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 093 529.00 | 37 572 921.00 | | 36 093 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 265 681.00 | 75 142 648.00 | | 70 265 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
FG Production vendue services | 119 850 510.00 | | 119 850 510.00 | 119 850 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 860 665.00 | | 119 860 665.00 | 119 860 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 390 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 593 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 324 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 646 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 740 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 167.00 | |
GE Autres charges | | | 131 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 576 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 814 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 814 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 660.00 | 9 769 232.00 | | 368 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 918.00 | 21 362.00 | | 428 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 578.00 | 9 813 283.00 | | 797 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 936.00 | 1 030 592.00 | | 362 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 920.00 | 826 132.00 | | 347 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 084.00 | | | 303 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 941.00 | 1 856 725.00 | | 1 013 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 362.00 | 7 956 558.00 | | -216 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 811 615.00 | 2 762 284.00 | | 811 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022 619.00 | 5 880 605.00 | | 2 022 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 193 694.00 | 130 352 342.00 | | 124 193 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 429 815.00 | 118 127 366.00 | | 115 429 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 763 879.00 | 12 224 976.00 | | 8 763 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 653 298.00 | 976 383.00 | 3 859 296.00 | 86 653 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 063.00 | | 595.00 | 27 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051.00 | 2 072 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 325.00 | 1 931 322.00 | 89 502 330.00 | 55 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 823.00 | 29 155 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 325.00 | 1 849 448.00 | 58 246 379.00 | 55 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 226 484.00 | 4 040.00 | 6 277.00 | 29 226 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 383 564.00 | 933 526.00 | 3 834 062.00 | 55 383 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 187.00 | 38 818.00 | 18 360.00 | 2 016 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 619 424.00 | 816 461.00 | 3 520 817.00 | 32 619 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 063.00 | | 10.00 | 27 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 784.00 | | 977.00 | 114 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 477 577.00 | 816 461.00 | 3 519 830.00 | 32 477 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 477 714.00 | 673 251.00 | 1 121 419.00 | 2 477 714.00 |
6T Sur comptes clients | 394 918.00 | 79 029.00 | 127 116.00 | 394 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 918.00 | 79 029.00 | 127 116.00 | 394 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872 632.00 | 752 280.00 | 1 248 535.00 | 2 872 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 816 950.00 | | 5 697 555.00 | 5 816 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 737 642.00 | 13 737 642.00 | | 13 737 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788 862.00 | 4 788 862.00 | | 4 788 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 243 684.00 | 5 243 684.00 | | 5 243 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594 656.00 | 1 594 656.00 | | 1 594 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 529.00 | 1 095 529.00 | | 1 095 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
UP Prêts | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943 793.00 | | 1 943 793.00 | 1 943 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 181.00 | 2 198 129.00 | 669 052.00 | 2 867 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 635.00 | 229 635.00 | | 229 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 172.00 | 88.00 | | 88 172.00 |
VB T. V. A. | 2 251 828.00 | 2 251 828.00 | | 2 251 828.00 |
VC Groupe et associés | 7 959 284.00 | 7 959 284.00 | | 7 959 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 381.00 | 52 774.00 | 50 607.00 | 103 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 322.00 | 654 322.00 | | 654 322.00 |
VP Divers | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485 763.00 | 2 485 763.00 | | 2 485 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 683.00 | 150 683.00 | | 150 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 801.00 | 1 032 801.00 | | 1 032 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 940 629.00 | 15 199 354.00 | 2 741 275.00 | 17 940 629.00 |
VW T.V.A. | 559 276.00 | 559 276.00 | | 559 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 093 529.00 | 30 225 973.00 | 5 748 162.00 | 36 093 529.00 |