| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 659.00 | 27 431.00 | 228.00 | 27 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 739.00 | 32 181.00 | 4 559.00 | 36 739.00 |
AH Fonds commercial | 29 043 814.00 | 11 498.00 | 29 032 316.00 | 29 043 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 20 204.00 | 10 896.00 | 9 308.00 | 20 204.00 |
AP Constructions | 5 239 665.00 | 4 113 203.00 | 1 126 462.00 | 5 239 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104 690.00 | 8 371 132.00 | 2 733 558.00 | 11 104 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 490 008.00 | 31 907 633.00 | 23 582 375.00 | 55 490 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 618 304.00 | | 5 618 304.00 | 5 618 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927 864.00 | | 1 927 864.00 | 1 927 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 710 786.00 | 44 550 198.00 | 64 160 588.00 | 108 710 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 263.00 | | 575 263.00 | 575 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 517.00 | 607 110.00 | 2 607 406.00 | 3 214 517.00 |
BZ Autres créances | 18 814 635.00 | 628 243.00 | 18 186 392.00 | 18 814 635.00 |
CF Disponibilités | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842 864.00 | | 1 842 864.00 | 1 842 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 509 200.00 | 1 235 353.00 | 23 273 847.00 | 24 509 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 219 987.00 | 45 785 551.00 | 87 434 436.00 | 133 219 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 825.00 | 1 062 825.00 | | 1 062 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 970 829.00 | 21 970 829.00 | | 21 970 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 496.00 | 3 776 721.00 | | 714 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 057.00 | 114 406.00 | | 140 057.00 |
DL TOTAL (I) | 24 128 489.00 | 27 165 063.00 | | 24 128 489.00 |
DP Provisions pour risques | 889 372.00 | 569 068.00 | | 889 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 461.00 | 346 879.00 | | 340 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 229 833.00 | 915 947.00 | | 1 229 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 562 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 665 740.00 | 23 941 328.00 | | 23 665 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 970 894.00 | 18 057 129.00 | | 21 970 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 287 407.00 | 12 955 682.00 | | 11 287 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 582.00 | 1 125 841.00 | | 917 582.00 |
EA Autres dettes | 4 025 204.00 | 2 502 566.00 | | 4 025 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 041.00 | 188 841.00 | | 181 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 076 113.00 | 59 362 278.00 | | 62 076 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 434 436.00 | 87 443 289.00 | | 87 434 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
FG Production vendue services | 129 641 535.00 | | 129 641 535.00 | 129 641 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 651 418.00 | | 129 651 418.00 | 129 651 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 687 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 203 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 865 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 342 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 971.00 | |
GE Autres charges | | | 156 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 804 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 411.00 | 85 988.00 | | 340 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 580.00 | 10 041.00 | | 11 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 445.00 | 23 085.00 | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 436.00 | 119 114.00 | | 357 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 161.00 | 76 955.00 | | 256 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 152.00 | | | 280 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 313.00 | 105 455.00 | | 536 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 877.00 | 13 658.00 | | -178 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3.00 | 760 624.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 491 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 055 711.00 | 133 519 026.00 | | 134 055 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 341 215.00 | 129 742 306.00 | | 133 341 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 496.00 | 3 776 721.00 | | 714 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 294 613.00 | | 15 308 765.00 | 102 294 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183.00 | 2 053 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 854 811.00 | 1 037 781.00 | 108 710 786.00 | 7 854 811.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 156 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 854 811.00 | 1 035 598.00 | 77 472 871.00 | 7 854 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 156 778.00 | | | 29 156 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 066 328.00 | | 15 296 951.00 | 71 066 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 848.00 | | 11 813.00 | 2 043 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 618 304.00 | | | 5 618 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 545 263.00 | 3 760 381.00 | 755 446.00 | 41 545 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 311.00 | 119.00 | | 27 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 466.00 | 1 437.00 | | 118 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 399 485.00 | 3 758 825.00 | 755 446.00 | 41 399 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 947.00 | 422 971.00 | 109 085.00 | 915 947.00 |
6T Sur comptes clients | 348 622.00 | 353 652.00 | 95 164.00 | 348 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 628 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 622.00 | 981 895.00 | 95 164.00 | 348 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 569.00 | 1 404 866.00 | 204 248.00 | 1 264 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 866.00 | 204 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 665 740.00 | 17 975 226.00 | 5 571 119.00 | 23 665 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 970 894.00 | 21 970 894.00 | | 21 970 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320 509.00 | 4 320 509.00 | | 4 320 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827 725.00 | 4 827 725.00 | | 4 827 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 582.00 | 917 582.00 | | 917 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 450.00 | 4 053 450.00 | | 4 053 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
UP Prêts | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927 864.00 | | 1 927 864.00 | 1 927 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 214 517.00 | 3 214 517.00 | | 3 214 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
VB T. V. A. | 3 326 592.00 | 3 326 592.00 | | 3 326 592.00 |
VC Groupe et associés | 8 322 323.00 | 8 322 323.00 | | 8 322 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VP Divers | 333 578.00 | 333 578.00 | | 333 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456 348.00 | 1 456 348.00 | | 1 456 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 018.00 | 6 658 018.00 | | 6 658 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842 864.00 | 1 842 864.00 | | 1 842 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925 404.00 | 23 872 016.00 | 2 053 388.00 | 25 925 404.00 |
VW T.V.A. | 682 827.00 | 682 827.00 | | 682 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 076 113.00 | 56 385 599.00 | 5 571 119.00 | 62 076 113.00 |