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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 061.00 | 56 969.00 | 1 092.00 | 58 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 944.00 | 112 788.00 | 51 155.00 | 163 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 036.00 | 169 757.00 | 52 278.00 | 222 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 090.00 | 363 821.00 | 442 269.00 | 806 090.00 |
BZ Autres créances | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CF Disponibilités | 251 113.00 | | 251 113.00 | 251 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 479.00 | 363 821.00 | 717 657.00 | 1 081 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 515.00 | 533 579.00 | 769 936.00 | 1 303 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 904.00 | | | 442 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
DH Report à nouveau | 369 347.00 | 338 269.00 | | 369 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 158.00 | 31 078.00 | | 19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 496 805.00 | 477 646.00 | | 496 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 786.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | 16 274.00 | | 49 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 121.00 | 325 315.00 | | 222 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 130.00 | 343 375.00 | | 273 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 936.00 | 897 244.00 | | 769 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 130.00 | 343 375.00 | | 273 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 445.00 | 910.00 | 1 054 355.00 | 1 053 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 445.00 | 910.00 | 1 054 355.00 | 1 053 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 389.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 389.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 298.00 | -389.00 | | 73 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 4 783.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 741.00 | 1 147 168.00 | | 1 146 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 582.00 | 1 116 089.00 | | 1 127 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 158.00 | 31 078.00 | | 19 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 363 186.00 | | | 363 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 905.00 | | | 442 905.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 396.00 | 387 492.00 | 442 905.00 | 830 396.00 |
VW T.V.A. | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 131.00 | 273 131.00 | | 273 131.00 |