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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 983.00 | 67 283.00 | 11 699.00 | 78 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 252.00 | 147 516.00 | 28 736.00 | 176 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 571.00 | 214 800.00 | 50 770.00 | 265 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 851.00 | 370 321.00 | 377 530.00 | 747 851.00 |
BZ Autres créances | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CF Disponibilités | 359 079.00 | | 359 079.00 | 359 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 907.00 | 370 321.00 | 789 585.00 | 1 159 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 478.00 | 585 121.00 | 840 356.00 | 1 425 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 904.00 | | | 442 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 753.00 | 427 951.00 | | 436 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 811.00 | 8 802.00 | | -51 811.00 |
DL TOTAL (I) | 494 942.00 | 546 753.00 | | 494 942.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 988.00 | 54 014.00 | | 25 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 851.00 | 211 186.00 | | 70 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 701.00 | 295 078.00 | | 235 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 914.00 | 562 653.00 | | 334 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 356.00 | 1 119 906.00 | | 840 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 304 947.00 | 304 947.00 | | 304 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 905.00 | | 442 905.00 | 442 905.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 161.00 | 357 921.00 | 453 240.00 | 811 161.00 |
VW T.V.A. | 146 793.00 | 146 793.00 | | 146 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 912.00 | 342 912.00 | | 342 912.00 |