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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 153.00 | 174 531.00 | 24 622.00 | 199 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 262.00 | 245 610.00 | 24 652.00 | 270 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 365.00 | 66 601.00 | 178 763.00 | 245 365.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CF Disponibilités | 233 564.00 | | 233 564.00 | 233 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 216.00 | 66 601.00 | 445 614.00 | 512 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 479.00 | 312 211.00 | 470 267.00 | 782 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 657.00 | 384 942.00 | | 342 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 360.00 | -42 284.00 | | -547 360.00 |
DL TOTAL (I) | -94 703.00 | 452 657.00 | | -94 703.00 |
DP Provisions pour risques | 9 255.00 | 10 500.00 | | 9 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 255.00 | 10 500.00 | | 9 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 167.00 | 79 166.00 | | 34 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 713.00 | 199 683.00 | | 149 713.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 23 760.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 715.00 | 303 883.00 | | 555 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 267.00 | 767 040.00 | | 470 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 715.00 | 303 883.00 | | 185 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 1 245.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 1 245.00 | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | | 361 497.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 682.00 | 278 682.00 | | 278 682.00 |
VW T.V.A. | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 716.00 | 185 716.00 | 361 497.00 | 555 716.00 |