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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 408.00 | 159 018.00 | 21 390.00 | 180 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 822.00 | 230 097.00 | 31 725.00 | 261 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 914.00 | | 568 914.00 | 568 914.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 315.00 | | 735 315.00 | 735 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 138.00 | 230 097.00 | 767 040.00 | 997 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 904.00 | | | 442 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 942.00 | 436 753.00 | | 384 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 284.00 | -51 811.00 | | -42 284.00 |
DL TOTAL (I) | 452 657.00 | 494 942.00 | | 452 657.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 2 373.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 70 851.00 | | 79 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 683.00 | 235 701.00 | | 199 683.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 883.00 | 334 914.00 | | 303 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 040.00 | 840 356.00 | | 767 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 883.00 | 334 914.00 | | 303 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 568 914.00 | 568 914.00 | | 568 914.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 911.00 | 617 911.00 | | 617 911.00 |
VW T.V.A. | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 884.00 | 303 884.00 | | 303 884.00 |