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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 983.00 | 33 925.00 | 45 058.00 | 78 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 786.00 | 130 833.00 | 34 953.00 | 165 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 105.00 | 164 758.00 | 90 346.00 | 255 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 603.00 | 370 321.00 | 764 282.00 | 1 134 603.00 |
BZ Autres créances | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
CF Disponibilités | 222 959.00 | | 222 959.00 | 222 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 881.00 | 370 321.00 | 1 029 559.00 | 1 399 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 986.00 | 535 080.00 | 1 119 906.00 | 1 654 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 951.00 | 436 156.00 | | 427 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 802.00 | -8 205.00 | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 546 753.00 | 537 951.00 | | 546 753.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 014.00 | 59 696.00 | | 54 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 10 373.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 186.00 | 166 167.00 | | 211 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 078.00 | 318 924.00 | | 295 078.00 |
EA Autres dettes | | 18 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 653.00 | 573 465.00 | | 562 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 906.00 | 1 111 416.00 | | 1 119 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 664.00 | 535 024.00 | | 536 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 187.00 | 211 187.00 | | 211 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 691 699.00 | 691 699.00 | | 691 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 905.00 | | 442 905.00 | 442 905.00 |
VB T. V. A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 015.00 | 28 027.00 | 25 988.00 | 54 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 256.00 | 734 016.00 | 453 240.00 | 1 187 256.00 |
VW T.V.A. | 188 165.00 | 188 165.00 | | 188 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 653.00 | 536 665.00 | 25 988.00 | 562 653.00 |